變頻智能控制門系統(tǒng)企業(yè)展鵬科技發(fā)布2022第一季度報(bào)告
變頻智能控制門系統(tǒng)企業(yè)展鵬科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 67,237,701.91 | -8.22 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 441,265.38 | -95.89 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
8,029,030.40 |
-17.45 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -22,824,531.58 | -25.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0015 | -96.25 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0015 | -96.25 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.05 | 減少 1.09個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 1,154,168,152.86 | 1,163,896,947.15 | -0.84 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
980,221,715.69 |
980,037,114.80 |
0.02 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -61.54 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 13,900.00 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 607,939.17 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 | -9,449,274.26 |
| 套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -116,874.03 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | -1,356,605.64 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | -7,587,765.02 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(本報(bào)告期) | -95.89 | 主要系理財(cái)收益減少以及成本上漲導(dǎo)致 |
| 基本每股收益（元/股， 本報(bào)告期） | -96.25 | 主要系本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少所致 |
| 稀釋每股收益（元/股， 本報(bào)告期） | -96.25 | 主要系本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 10,960 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
| 金培榮 | 境內(nèi)自然人 | 38,718,400 | 13.26 | 質(zhì)押 | 19,289,620 | ||
| 青島硅谷天堂宏坦投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 31,223,088 | 10.69 | 無 | |||
| 奚方 | 境內(nèi)自然人 | 29,926,042 | 10.25 | 質(zhì)押 | 15,017,846 | ||
| 丁煜 | 境內(nèi)自然人 | 25,785,054 | 8.83 | 質(zhì)押 | 12,939,767 | ||
| 常呈建 | 境內(nèi)自然人 | 16,257,920 | 5.57 | 質(zhì)押 | 8,088,488 | ||
| 楊一農(nóng) | 境內(nèi)自然人 | 14,764,938 | 5.06 | 質(zhì)押 | 7,339,262 | ||
| 深圳市嘉源天成創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙） | 未知 | 7,849,780 | 2.69 | 未知 | |||
| 金培良 | 境內(nèi)自然人 | 4,730,005 | 1.62 | 無 | |||
| 林晞 | 未知 | 4,210,000 | 1.44 | 未知 | |||
| 深圳市航嘉源控股（集團(tuán)） 有限公司 | 未知 | 4,012,800 | 1.37 | 未知 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 金培榮 | 38,718,400 | 人民幣普通股 | 38,718,400 | ||||
| 青島硅谷天堂宏坦投資有限公司 | 31,223,088 | 人民幣普通股 | 31,223,088 | ||||
| 奚方 | 29,926,042 | 人民幣普通股 | 29,926,042 | ||||
| 丁煜 | 25,785,054 | 人民幣普通股 | 25,785,054 | ||||
| 常呈建 | 16,257,920 | 人民幣普通股 | 16,257,920 | ||||
| 楊一農(nóng) | 14,764,938 | 人民幣普通股 | 14,764,938 | ||||
| 深圳市嘉源天成創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙） | 7,849,780 | 人民幣普通股 | 7,849,780 | ||||
| 金培良 | 4,730,005 | 人民幣普通股 | 4,730,005 | ||||
| 林晞 | 4,210,000 | 人民幣普通股 | 4,210,000 | ||||
| 深圳市航嘉源控股（集團(tuán)）有限公司 | 4,012,800 | 人民幣普通股 | 4,012,800 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上述股東中，金培榮、常呈建、楊一農(nóng)簽署了一致行動(dòng)協(xié)議，為一致行動(dòng)人；青島硅谷天堂宏坦投資有限公司與奚方、丁煜簽署了表決權(quán)委托協(xié)議，為一致行動(dòng)人；金培榮為金培良的哥哥；公司未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 截至報(bào)告期末，林晞通過信用賬戶持有公司 4,210,000股，占公司總股本的 1.44%。除上述情況外，公司未知其他前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況。 | ||||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：展鵬科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 124,916,488.09 | 316,806,522.19 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 404,592,949.96 | 253,865,181.84 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 30,262,827.58 | 53,471,267.85 |
| 應(yīng)收賬款 | 152,833,285.07 | 173,340,186.00 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 79,140,453.10 | 37,540,348.57 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 2,253,371.48 | 1,445,461.06 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 1,257,510.31 | 2,064,698.45 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 87,331,554.68 | 60,438,993.74 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 882,588,440.27 | 898,972,659.70 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 161,004,782.74 | 110,669,044.66 |
| 在建工程 | 902,461.59 | 44,067,598.17 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 688,377.20 | 745,741.97 |
| 無形資產(chǎn) | 41,951,658.76 | 42,275,006.58 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 13,766,811.18 | 13,718,483.17 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 876,366.12 | 938,850.96 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7,389,255.00 | 7,509,561.94 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 271,579,712.59 | 264,924,287.45 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,154,168,152.86 | 1,163,896,947.15 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 35,853,152.28 | 19,680,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 91,421,947.02 | 108,577,696.81 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 1,537,217.99 | 1,476,667.07 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 5,083,000.97 | 9,143,788.83 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -1,053,501.21 | 6,602,407.92 |
| 其他應(yīng)付款 | 6,187,130.58 | 8,954,492.00 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 226,120.30 | 218,384.32 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 28,734,721.18 | 20,658,912.55 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 167,989,789.11 | 175,312,349.50 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 467,705.57 | 467,705.57 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 5,488,942.49 | 8,079,777.28 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,956,648.06 | 8,547,482.85 |
| 負(fù)債合計(jì) | 173,946,437.17 | 183,859,832.35 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 291,990,440.00 | 291,990,440.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 253,978,897.57 | 253,978,897.57 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 8,791,055.49 | 9,047,719.98 |
| 盈余公積 | 72,889,745.76 | 72,889,745.76 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 318,571,576.87 | 318,130,311.49 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 980,221,715.69 | 980,037,114.80 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
980,221,715.69 | 980,037,114.80 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,154,168,152.86 | 1,163,896,947.15 |
公司負(fù)責(zé)人：韓鐵林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：施翔 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃麗珍
編制單位：展鵬科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 67,237,701.91 | 73,256,412.66 |
| 其中：營業(yè)收入 | 67,237,701.91 | 73,256,412.66 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 61,349,207.47 | 63,130,726.51 |
| 其中：營業(yè)成本 | 49,364,418.68 | 51,846,343.46 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 834,129.98 | 536,857.42 |
| 銷售費(fèi)用 | 1,572,221.76 | 1,543,079.01 |
| 管理費(fèi)用 | 5,949,723.09 | 6,385,576.03 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 3,953,035.51 | 3,033,515.47 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -324,321.55 | -214,644.88 |
| 其中：利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | 365,617.9 | 340,411.78 |
| 加：其他收益 | 848,839.70 | 1,019,566.19 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 607,939.17 | 941,924.88 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填 列） |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－” 號(hào)填列） | -9,449,274.26 | 237,375.92 |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 137,976.90 | |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
-61.54 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） | -1,966,085.59 | 12,324,553.14 |
| 加：營業(yè)外收入 | 33,125.97 | 31,071.00 |
| 減：營業(yè)外支出 | 150,000.00 | 21,315.55 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -2,082,959.62 | 12,334,308.59 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -2,524,225.00 | 1,588,806.48 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 441,265.38 | 10,745,502.11 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | 441,265.38 | 10,745,502.11 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 441,265.38 | 10,745,502.11 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 34,000,000.00 | |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 34,000,000.00 | |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 34,441,265.38 | 10,745,502.11 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 34,441,265.38 | 10,745,502.11 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0015 | 0.04 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.0015 | 0.04 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：韓鐵林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：施翔 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃麗珍
編制單位：展鵬科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 77,388,785.89 | 68,824,864.51 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 1,715,220.45 | 2,409,929.94 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 504,154.53 | 8,459,315.10 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 79,608,160.87 | 79,694,109.55 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 71,618,958.91 | 69,492,005.99 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 17,730,009.01 | 15,779,404.76 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 7,316,679.90 | 10,533,837.07 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,767,044.63 | 14,338,093.19 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 102,432,692.45 | 110,143,341.01 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -22,824,531.58 | -30,449,231.46 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 124,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,435,802.45 | 3,181,841.92 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 7,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 24,846.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 126,460,648.45 | 143,188,841.92 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 12,846,985.00 | 8,373,180.25 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 286,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 298,846,985.00 | 373,373,180.25 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -172,386,336.55 | -230,184,338.33 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-307.43 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -195,211,175.56 | -260,633,569.79 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 312,868,522.19 | 330,359,607.99 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 117,657,346.63 | 69,726,038.20 |
公司負(fù)責(zé)人：韓鐵林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：施翔 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃麗珍
來源：展鵬科技官網(wǎng)
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