工業計算機數控及電機驅動技術企業大豪科技發布2022第一季度報告
工業計算機數控及電機驅動技術企業北京大豪科技股份有限公司發布2022第一季度報告，具體內容如下。
一、 主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業收入 | 397,583,519.23 | 6.95 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 79,559,422.63 | 2.94 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 78,861,047.28 | 5.00 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 17,547,675.86 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 12.50 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.09 | 12.50 |
| 加權平均凈資產收益率（%） | 3.96 | 減少0.21個百分點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產 | 2,421,324,107.20 | 2,328,155,577.92 | 4.00 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 1,681,163,672.48 | 1,969,777,193.87 | -14.65 |
（二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 |
| 非流動資產處置損益 | -16,133.39 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
644,273.01 |
| 委托他人投資或管理資產的損益 | 2,263.88 |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
305,575.48 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 83,929.52 |
| 減：所得稅影響額 | 152,986.28 |
| 少數股東權益影響額（稅后） | 168,546.87 |
| 合計 | 698,375.35 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數 | 48,642 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） | 0 |
| 前10名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
| 股份狀態 |
數量 |
||||||
| 北京一輕控股有限責任公司 | 國有法人 | 301,025,030 | 32.57 | 0 | 無 | 0 | |
| 鄭建軍 | 境內自然人 | 120,942,852 | 13.08 | 0 | 無 | 0 | |
| 吳海宏 | 境內自然人 | 100,195,076 | 10.84 | 0 | 無 | 0 | |
| 譚慶 | 境內自然人 | 79,767,624 | 8.63 | 0 | 無 | 0 | |
| 孫雪理 | 境內自然人 | 79,767,624 | 8.63 | 0 | 無 | 0 | |
| 趙玉嶺 | 境內自然人 | 79,767,624 | 8.63 | 0 | 無 | 0 | |
| 香港中央結算有限公司 | 境內非國有法人 | 1,862,736 | 0.20 | 0 | 無 | 0 | |
| 王學力 | 境內自然人 | 1,685,866 | 0.18 | 0 | 無 | 0 | |
| 海通證券股份有限公司 | 境內非國有法人 | 1,500,002 | 0.16 | 0 | 無 | 0 | |
| 愛慕股份有限公司 | 境內非國有法人 | 1,430,000 | 0.15 | 0 | 無 | 0 | |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||
| 股份種類 | 數量 | ||||||
| 北京一輕控股有限責任公司 | 301,025,030 | 人民幣普通股 | 301,025,030 | ||||
| 鄭建軍 | 120,942,852 | 人民幣普通股 | 120,942,852 | ||||
| 吳海宏 | 100,195,076 | 人民幣普通股 | 100,195,076 | ||||
| 譚慶 | 79,767,624 | 人民幣普通股 | 79,767,624 | ||||
| 孫雪理 | 79,767,624 | 人民幣普通股 | 79,767,624 | ||||
| 趙玉嶺 | 79,767,624 | 人民幣普通股 | 79,767,624 | ||||
| 香港中央結算有限公司 | 1,862,736 | 人民幣普通股 | 1,862,736 | ||||
| 王學力 | 1,685,866 | 人民幣普通股 | 1,685,866 | ||||
| 海通證券股份有限公司 | 1,500,002 | 人民幣普通股 | 1,500,002 | ||||
| 愛慕股份有限公司 | 1,430,000 | 人民幣普通股 | 1,430,000 | ||||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東中北京一輕控股有限責任公司與鄭建軍為一致行動人。未知其他股東是否存在關聯關系或《上市公司收購管理辦法》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | ||||||
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前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明 （如有） |
股東北京一輕控股有限責任公司、鄭建軍、吳海宏、譚慶、孫雪理和趙玉嶺未參與融資融券及轉融通業務；未知其他股東是否參與融資融券及轉融通業務。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
北京大豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向北京一輕控股有限責任公司發行股份購 買其持有的北京一輕資產經營管理有限公司 100%股權，向北京京泰投資管理中心發行股份購買其 持有的北京紅星股份有限公司 45%股份，向北京鴻運置業股份有限公司支付現金購買其持有的北 京紅星股份有限公司 1%股份，并募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）。
公司于 2021 年 7 月 7 日公司收到中國證監會出具的《關于北京大豪科技股份有限公司《上市 公司發行股份購買資產核準》的受理通知書》（受理序號：211758），中國證監會對公司提交的行 政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以 受理。具體內容詳見公司于 2021 年 7 月 8 日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn） 等法定披露媒體披露的相關公告。
2021 年 8 月 20 日，由于公司本次重組聘請的律師事務所北京市天元律師事務所因其為其他 公司提供的法律服務而被中國證監會立案調查，根據《中國證券監督管理委員會行政許可實施程 序規定》第二十二條第一款第（三）項的有關規定，中國證監會中止了本次交易審查。公司與中 介機構將嚴格按照相關法律以及中國證監會的要求完成恢復審核所需的各項準備工作，并提交恢 復審核申請，公司將根據相關事項進展情況及時履行信息披露義務。具體內容詳見公司于 2021年 8 月 21 日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）等法定披露媒體披露的相關公告。 公司本次重組截至目前仍處于中止階段，尚未恢復審核。 本次重組尚須中國證監會的核準，能否獲得核準及最終獲得核準的時間存在不確定性。公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司自律監管規則適用指引第 1 號—重大資產重組》等有關規 定及時履行信息披露義務。
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
編制單位：北京大豪科技股份有限公司
合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 725,466,993.66 | 747,252,223.83 |
| 交易性金融資產 | 9,996,683.56 | 9,691,108.08 |
| 應收票據 | 239,354,243.05 | 257,272,295.66 |
| 應收賬款 | 357,267,717.42 | 263,662,889.83 |
| 預付款項 | 4,407,972.54 | 3,585,794.56 |
| 其他應收款 | 3,600,620.63 | 3,091,644.73 |
| 存貨 | 390,699,221.67 | 376,373,146.91 |
| 其他流動資產 | 17,032,222.57 | 19,067,539.06 |
| 流動資產合計 | 1,747,825,675.10 | 1,679,996,642.66 |
| 非流動資產： | ||
| 長期股權投資 | 137,629,826.20 | 105,916,603.48 |
| 投資性房地產 | 81,679,178.80 | 83,762,812.11 |
| 固定資產 | 172,077,721.13 | 175,432,299.31 |
| 在建工程 | 7,396,967.27 | 6,146,186.06 |
| 使用權資產 | 14,880,575.05 | 15,922,622.03 |
| 無形資產 | 16,216,264.66 | 16,590,154.23 |
| 商譽 | 230,360,128.42 | 230,360,128.42 |
| 長期待攤費用 | 8,009,029.80 | 8,590,705.80 |
| 遞延所得稅資產 | 5,248,740.77 | 5,322,386.89 |
| 其他非流動資產 | 115,036.93 | |
| 非流動資產合計 | 673,498,432.10 | 648,158,935.26 |
| 資產總計 | 2,421,324,107.20 | 2,328,155,577.92 |
| 流動負債： | ||
| 應付票據 | 500,000.00 | |
| 應付賬款 | 229,446,464.97 | 200,690,401.18 |
| 預收款項 | 2,373,197.32 | 2,408,429.53 |
| 合同負債 | 4,773,193.00 | 8,638,035.57 |
| 應付職工薪酬 | 15,505,710.78 | 29,348,592.08 |
| 應交稅費 | 26,067,295.38 | 21,826,549.96 |
| 其他應付款 | 393,204,443.41 | 25,273,101.75 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | 369,733,324.40 | |
| 一年內到期的非流動負債 | 3,273,759.57 | 3,234,336.53 |
| 其他流動負債 | 573,699.47 | 1,052,721.20 |
| 流動負債合計 | 675,717,763.90 | 292,472,167.80 |
| 非流動負債： | ||
| 租賃負債 | 11,272,683.46 | 12,459,718.47 |
| 遞延收益 | 1,531,418.16 | 1,603,156.35 |
| 遞延所得稅負債 | 2,225,964.04 | 2,248,177.54 |
| 非流動負債合計 | 15,030,065.66 | 16,311,052.36 |
| 負債合計 | 690,747,829.56 | 308,783,220.16 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 924,333,311.00 | 924,333,311.00 |
| 資本公積 | 202,101,845.90 | 201,518,505.52 |
| 減：庫存股 | 9,281,880.00 | 10,258,920.00 |
| 其他綜合收益 | 1,403,373.51 | 1,403,373.51 |
| 盈余公積 | 277,217,235.13 | 277,217,235.13 |
| 未分配利潤 | 285,389,786.94 | 575,563,688.71 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 1,681,163,672.48 | 1,969,777,193.87 |
| 少數股東權益 | 49,412,605.16 | 49,595,163.89 |
|
所有者權益（或股東權益）合 計 |
1,730,576,277.64 | 2,019,372,357.76 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 2,421,324,107.20 | 2,328,155,577.92 |
公司負責人：鄭建軍 主管會計工作負責人：周斌 會計機構負責人：周斌
編制單位：北京大豪科技股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業總收入 | 397,583,519.23 | 371,747,772.07 |
| 其中：營業收入 | 397,583,519.23 | 371,747,772.07 |
| 二、營業總成本 | 312,185,154.56 | 287,912,728.26 |
| 其中：營業成本 | 236,653,878.45 | 224,715,840.45 |
| 稅金及附加 | 3,340,484.60 | 3,553,619.81 |
| 銷售費用 | 11,812,143.55 | 11,349,446.99 |
| 管理費用 | 19,026,042.49 | 15,550,552.32 |
| 研發費用 | 44,433,644.87 | 34,675,696.83 |
| 財務費用 | -3,081,039.40 | -1,932,428.14 |
| 其中：利息費用 | 127,010.23 | |
| 利息收入 | -3,304,330.07 | -2,108,374.50 |
| 加：其他收益 | 9,854,399.77 | 8,845,731.15 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | -54,513.40 | 603,966.67 |
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 305,575.48 | -130,960.92 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -26,311.74 | 663,600.40 |
|
資產處置收益（損失以“－”號填 列） |
-298,652.83 | |
| 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 95,477,514.78 | 93,518,728.28 |
| 加：營業外收入 | 295,783.00 | 523,438.33 |
| 減：營業外支出 | 108,566.87 | 69,224.21 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 95,664,730.91 | 93,972,942.40 |
| 減：所得稅費用 | 14,327,867.01 | 14,044,127.13 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 81,336,863.90 | 79,928,815.27 |
| （一）按經營持續性分類 | ||
| 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 81,336,863.90 | 79,928,815.27 |
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 79,559,422.63 | 77,290,609.65 |
| 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 1,777,441.27 | 2,638,205.62 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 81,336,863.90 | 79,928,815.27 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 79,559,422.63 | 77,290,609.65 |
| （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 1,777,441.27 | 2,638,205.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 |
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現 的凈利潤為：0 元。
公司負責人：鄭建軍 主管會計工作負責人：周斌 會計機構負責人：周斌
合并現金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位：北京大豪科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 253,812,059.86 | 195,777,609.70 |
| 收到的稅費返還 | 9,199,463.06 | 11,135,972.76 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 22,724,185.78 | 23,993,555.43 |
| 經營活動現金流入小計 | 285,735,708.70 | 230,907,137.89 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 143,517,618.70 | 120,754,148.46 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 76,654,970.18 | 56,839,548.75 |
| 支付的各項稅費 | 30,005,588.55 | 35,164,568.79 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18,009,855.41 | 21,675,807.32 |
| 經營活動現金流出小計 | 268,188,032.84 | 234,434,073.32 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 17,547,675.86 | -3,526,935.43 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | 240,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,263.88 | 1,239,411.78 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 538,025.00 | |
| 投資活動現金流入小計 | 2,263.88 | 241,777,436.78 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4,606,435.02 | 7,156,544.50 |
| 投資支付的現金 | 31,770,000.00 | 287,170,000.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 36,376,435.02 | 294,326,544.50 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -36,374,171.14 | -52,549,107.72 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 籌資活動現金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現金 | 298,981.50 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,568,000.00 | 1,568,000.00 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 1,568,000.00 | 1,568,000.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,376,232.83 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,944,232.83 | 1,866,981.50 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -2,944,232.83 | -1,866,981.50 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 |
-14,502.06 | 12,310.77 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -21,785,230.17 | -57,930,713.88 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 747,252,223.83 | 652,528,411.30 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 725,466,993.66 | 594,597,697.42 |
公司負責人：鄭建軍 主管會計工作負責人：周斌 會計機構負責人：周斌
母公司資產負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位：北京大豪科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 650,944,249.22 | 634,483,291.87 |
| 交易性金融資產 | 9,996,683.56 | 9,691,108.08 |
| 應收票據 | 55,249,412.94 | 103,071,312.94 |
| 應收賬款 | 289,077,876.54 | 192,742,513.56 |
| 預付款項 | 1,163,287.03 | 1,078,798.89 |
| 其他應收款 | 70,799,580.43 | 51,200,539.84 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | 40,373,685.00 | 40,373,685.00 |
| 存貨 | 179,668,987.24 | 184,373,649.10 |
| 其他流動資產 | 13,433,026.98 | 13,878,864.35 |
| 流動資產合計 | 1,270,333,103.94 | 1,190,520,078.63 |
| 非流動資產： | ||
| 長期股權投資 | 575,334,448.15 | 543,621,225.43 |
| 投資性房地產 | 70,229,222.05 | 72,158,798.68 |
| 固定資產 | 75,438,009.12 | 77,223,854.74 |
| 在建工程 | 3,074,723.88 | 1,467,291.08 |
| 使用權資產 | 12,175,346.19 | 12,888,137.46 |
| 無形資產 | 240,081.33 | 262,945.05 |
| 長期待攤費用 | 855,838.60 | 965,333.62 |
| 遞延所得稅資產 | 2,765,430.32 | 2,660,586.18 |
| 非流動資產合計 | 740,113,099.64 | 711,248,172.24 |
| 資產總計 | 2,010,446,203.58 | 1,901,768,250.87 |
| 流動負債： | ||
| 應付賬款 | 70,208,980.67 | 74,214,896.04 |
| 預收款項 | 1,135,410.53 | 961,642.49 |
| 合同負債 | 1,517,164.66 | 2,180,556.17 |
| 應付職工薪酬 | 6,602,458.13 | 14,660,057.59 |
| 應交稅費 | 3,223,848.29 | 1,719,982.99 |
| 其他應付款 | 502,093,506.65 | 25,044,106.96 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | 369,733,324.40 | |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,559,037.86 | 2,532,372.51 |
| 其他流動負債 | 150,415.78 | 213,248.87 |
| 流動負債合計 | 587,490,822.57 | 121,526,863.62 |
| 非流動負債： | ||
| 租賃負債 | 9,300,309.75 | 10,107,923.29 |
| 遞延收益 | 81,818.16 | 163,636.35 |
| 遞延所得稅負債 | 1,302,138.83 | 1,256,302.51 |
| 非流動負債合計 | 10,684,266.74 | 11,527,862.15 |
| 負債合計 | 598,175,089.31 | 133,054,725.77 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 924,333,311.00 | 924,333,311.00 |
| 資本公積 | 202,101,845.90 | 201,518,505.52 |
| 減：庫存股 | 9,281,880.00 | 10,258,920.00 |
| 其他綜合收益 | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 |
| 盈余公積 | 277,217,235.13 | 277,217,235.13 |
| 未分配利潤 | 16,508,602.24 | 374,511,393.45 |
|
所有者權益（或股東權益）合 計 |
1,412,271,114.27 | 1,768,713,525.10 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 2,010,446,203.58 | 1,901,768,250.87 |
公司負責人：鄭建軍 主管會計工作負責人：周斌 會計機構負責人：周斌
編制單位：北京大豪科技股份有限公司
母公司利潤表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業收入 | 177,968,728.50 | 152,741,791.78 |
| 減：營業成本 | 132,174,702.59 | 113,432,253.98 |
| 稅金及附加 | 1,589,263.34 | 1,970,810.44 |
| 銷售費用 | 5,627,564.09 | 5,835,311.32 |
| 管理費用 | 12,659,656.14 | 10,509,835.08 |
| 研發費用 | 19,989,954.48 | 18,762,033.33 |
| 財務費用 | -2,403,270.03 | -1,807,181.92 |
| 其中：利息費用 | 104,057.49 | |
| 利息收入 | -2,590,396.70 | -1,949,762.51 |
| 加：其他收益 | 2,945,717.32 | 3,149,204.20 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 1,985,486.60 | 2,643,966.67 |
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 305,575.48 | -130,960.92 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -115,620.51 | -684,663.92 |
| 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 13,452,016.78 | 9,016,275.58 |
| 加：營業外收入 | 22,089.95 | 155,930.71 |
| 減：營業外支出 | 102,900.41 | 66,618.03 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 13,371,206.32 | 9,105,588.26 |
| 減：所得稅費用 | 1,640,673.13 | 937,456.21 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 11,730,533.19 | 8,168,132.05 |
| （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 11,730,533.19 | 8,168,132.05 |
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 六、綜合收益總額 | 11,730,533.19 | 8,168,132.05 |
| 七、每股收益： |
公司負責人：鄭建軍 主管會計工作負責人：周斌 會計機構負責人：周斌
母公司現金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位：北京大豪科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 94,298,312.29 | 43,915,175.43 |
| 收到的稅費返還 | 2,690,772.73 | 3,149,204.20 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 233,513,701.46 | 48,171,128.92 |
| 經營活動現金流入小計 | 330,502,786.48 | 95,235,508.55 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 99,175,002.77 | 68,970,248.65 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 48,559,164.64 | 39,048,369.87 |
| 支付的各項稅費 | 5,256,189.09 | 9,485,484.52 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 128,315,981.20 | 15,993,547.19 |
| 經營活動現金流出小計 | 281,306,337.70 | 133,497,650.23 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 49,196,448.78 | -38,262,141.68 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | 240,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,042,263.88 | 50,705,307.78 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | 2,042,263.88 | 290,705,307.78 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,036,975.66 | 314,504.22 |
| 投資支付的現金 | 31,770,000.00 | 287,170,000.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 33,806,975.66 | 287,484,504.22 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -31,764,711.78 | 3,220,803.56 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 籌資活動現金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現金 | 15,984.00 | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 956,366.83 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 956,366.83 | 15,984.00 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -956,366.83 | -15,984.00 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 |
-14,412.82 | 12,310.76 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | 16,460,957.35 | -35,045,011.36 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 634,483,291.87 | 549,227,817.56 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 650,944,249.22 | 514,182,806.20 |
公司負責人：鄭建軍 主管會計工作負責人：周斌 會計機構負責人：周斌
來源：大豪科技官網
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