連接器生產(chǎn)制造商瑞可達(dá)發(fā)布2022第一季度報告
連接器生產(chǎn)制造商蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 361,986,945.87 | 144.34 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 55,763,444.36 | 241.11 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 47,053,498.99 | 232.70 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -40,904,005.65 | -438.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 155.83 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.52 | 155.83 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 5.44 | 增加 2.42 個百分點 |
| 研發(fā)投入合計 | 13,584,542.59 | 86.09 |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
3.75 | 減少 1.17 個百分點 | |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 1,764,223,037.03 | 1,536,877,592.01 | 14.79 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,052,722,586.01 | 997,328,212.92 | 5.55 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -262,515.32 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
9,809,686.20 |
|
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 686,599.10 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 |
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -8,000.00 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 23,413.72 | |
| 減：所得稅影響額 | 1,539,219.71 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 18.62 | |
| 合計 | 8,709,945.37 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 營業(yè)收入 | 144.34 | 主要系新能源市場需求增加，訂單增長，營業(yè)收入增長所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 241.11 | 主要系收入大幅增加所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 232.70 | 主要系收入大幅增加所致。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -438.72 | 主要系購買原材料、票據(jù)、付現(xiàn)費用及往來款增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股） | 155.83 | 主要系報告期內(nèi)利潤大幅增加。 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 155.83 | 主要系報告期內(nèi)利潤大幅增加。 |
| 研發(fā)投入合計 | 86.09 | 主要是隨著公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，研發(fā)力度加 大，人員人工費用及直接投入費用相應(yīng)增長。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 3,218 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||||
| 前10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 吳世均 | 境內(nèi)自然人 | 32,250,000 | 29.86 | 32,250,000 | 32,250,000 | 無 | 0 | ||
| 北京國科瑞華戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 8,136,000 | 7.53 | 8,136,000 | 8,136,000 | 無 | 0 | ||
| 黃博 | 境內(nèi)自然人 | 7,140,000 | 6.61 | 7,140,000 | 7,140,000 | 無 | 0 | ||
| 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元股權(quán)投資基金管理有限公司－蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元貳號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
4,709,000 |
4.36 |
4,709,000 |
4,709,000 |
無 |
0 |
||
| 蘇州聯(lián)瑞投資管理中心（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 4,000,000 | 3.70 | 4,000,000 | 4,000,000 | 無 | 0 | ||
| 東吳證券－民生銀行－東吳證券瑞可達(dá)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃 | 境內(nèi)非國有法人 |
2,700,000 |
2.50 |
2,700,000 |
2,700,000 |
無 |
0 |
||
|
南京邦盛投資管理有限公司－ 蘇州邦盛贏新創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) （有限合伙） |
其他 |
2,170,000 |
2.01 |
2,170,000 |
2,170,000 |
無 |
0 |
||
| 馬劍 | 境內(nèi)自然人 | 1,980,000 | 1.83 | 1,980,000 | 1,980,000 | 無 | 0 | ||
| 壽祖剛 | 境內(nèi)自然人 | 1,940,000 | 1.80 | 1,940,000 | 1,940,000 | 無 | 0 | ||
| 南京俱成股權(quán)投資管理有限公司－南京俱成秋實股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
1,884,000 |
1.74 |
1,884,000 |
1,884,000 |
無 |
0 |
||
| 前10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 招商銀行股份有限公司－工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 | 888,838 | 人民幣普通股 | 888,838 | ||||||
| 中國工商銀行－上投摩根內(nèi)需動力股票型證券投資基金 | 710,148 | 人民幣普通股 | 710,148 | ||||||
| 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司－客戶資金 | 689,803 | 人民幣普通股 | 689,803 | |
| 全國社保基金一一六組合 | 615,524 | 人民幣普通股 | 615,524 | |
| 招商銀行股份有限公司－富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 512,141 | 人民幣普通股 | 512,141 | |
| 北京才譽資產(chǎn)管理企業(yè)（有限合伙）－才譽中國價值多策略對沖1 號私募證券投資基金 | 487,982 | 人民幣普通股 | 487,982 | |
| 中國工商銀行－中銀中國精選混合型開放式證券投資基金 | 465,881 | 人民幣普通股 | 465,881 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－工銀瑞信中小盤成長混合型證券投資基金 | 418,027 | 人民幣普通股 | 418,027 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 390,151 | 人民幣普通股 | 390,151 | |
| 中國工商銀行－廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金 | 386,079 | 人民幣普通股 | 386,079 | |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
吳世均為蘇州聯(lián)瑞投資管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，并持有蘇州聯(lián)瑞投資管理中心（有限合伙）23.63%的出資額。蘇州聯(lián)瑞投資管理中心（有限合伙）為吳世均的一致行動人。黃博、馬劍分別持有蘇州聯(lián)瑞投資管理中心（有限合伙）6.75%、3.90%的出資額。 | |||
| 前10 名股東及前10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
|||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 340,322,892.64 | 461,212,048.08 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 92,796,315.40 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 66,575,986.32 | 50,196,832.03 |
| 應(yīng)收賬款 | 468,887,632.86 | 369,179,183.42 |
| 應(yīng)收款項融資 | 173,403,333.59 | 119,845,743.63 |
| 預(yù)付款項 | 8,976,112.48 | 4,686,707.08 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 2,380,623.69 | 2,801,782.33 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 297,008,819.80 | 255,888,862.77 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 1,297,404.52 | 2,809,585.38 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,451,649,121.30 | 1,266,620,744.72 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 |
| 長期股權(quán)投資 | 12,132,280.20 | 12,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 658,019.07 | 1,092,220.57 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 23,730,291.84 | 24,068,279.50 |
| 固定資產(chǎn) | 156,527,967.35 | 151,549,256.26 |
| 在建工程 | 35,920,772.08 | 11,295,705.51 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 2,065,869.78 | 2,381,850.19 |
| 無形資產(chǎn) | 52,234,619.46 | 52,070,196.66 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 995,067.82 | 359,068.96 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 10,513,433.45 | 9,239,382.63 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 17,795,594.68 | 6,200,887.01 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 312,573,915.73 | 270,256,847.29 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,764,223,037.03 | 1,536,877,592.01 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 40,024,500.00 | |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 226,969,957.37 | 137,549,744.66 |
| 應(yīng)付賬款 | 392,764,884.63 | 354,268,080.00 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 8,769,396.90 | 6,757,822.58 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 11,789,308.73 | 16,948,227.34 |
| 應(yīng)交稅費 | 12,058,350.50 | 3,618,522.65 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,347,802.63 | 2,026,008.61 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,441,885.25 | 1,434,753.02 |
| 其他流動負(fù)債 | 1,100,161.68 | 768,753.84 |
| 流動負(fù)債合計 | 696,266,247.69 | 523,371,912.70 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 815,177.68 | 1,186,523.62 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 6,428,944.61 | 7,067,630.81 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 7,605,183.06 | 7,544,749.71 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 14,849,305.35 | 15,798,904.14 |
| 負(fù)債合計 | 711,115,553.04 | 539,170,816.84 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 514,360,990.81 | 514,360,990.81 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -402,432.64 | -33,361.37 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 29,744,164.39 | 29,744,164.39 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 401,019,863.45 | 345,256,419.09 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,052,722,586.01 | 997,328,212.92 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 384,897.98 | 378,562.25 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,053,107,483.99 | 997,706,775.17 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,764,223,037.03 | 1,536,877,592.01 |
公司負(fù)責(zé)人：吳世均 主管會計工作負(fù)責(zé)人：馬劍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王高飛
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 361,986,945.87 | 148,146,615.19 |
| 其中：營業(yè)收入 | 361,986,945.87 | 148,146,615.19 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 300,646,057.41 | 131,308,824.67 |
| 其中：營業(yè)成本 | 271,592,526.14 | 113,944,492.05 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 1,544,741.45 | 624,262.91 |
| 銷售費用 | 4,949,378.09 | 3,692,338.51 |
| 管理費用 | 8,318,795.48 | 5,256,595.34 |
| 研發(fā)費用 | 13,584,542.59 | 7,299,867.39 |
| 財務(wù)費用 | 656,073.66 | 491,268.47 |
| 其中：利息費用 | 202,876.32 | 625,683.34 |
| 利息收入 | 470,622.79 | 190,297.06 |
| 加：其他收益 | 9,833,099.92 | 1,370,950.34 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 818,879.30 | 660,255.03 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn) 收益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -6,950,642.82 | 1,085,071.26 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -995,175.51 | -1,348,579.02 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -262,515.32 | 142,891.97 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 63,784,534.03 | 18,748,380.10 |
| 加：營業(yè)外收入 | ||
| 減：營業(yè)外支出 | 8,000.00 | 3,832.48 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 63,776,534.03 | 18,744,547.62 |
| 減：所得稅費用 | 8,006,753.94 | 2,458,952.86 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 55,769,780.09 | 16,285,594.76 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 55,769,780.09 | 16,285,594.76 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-” 號填列） |
55,763,444.36 | 16,347,858.75 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 6,335.73 | -62,263.99 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -369,071.27 | |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -369,071.27 | |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -369,071.27 | |
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -369,071.27 | |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 55,400,708.82 | 16,285,594.76 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 55,394,373.09 | 16,347,858.75 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 6,335.73 | -62,263.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.20 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.52 | 0.20 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：吳世均 主管會計工作負(fù)責(zé)人：馬劍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王高飛
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 211,673,288.99 | 188,163,032.74 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 469,726.24 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,940,815.72 | 783,847.69 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 221,083,830.95 | 188,946,880.43 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 202,777,542.74 | 139,204,145.64 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 35,906,339.17 | 26,102,229.85 |
| 支付的各項稅費 | 8,628,371.56 | 3,163,867.91 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,675,583.13 | 8,400,675.32 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 261,987,836.60 | 176,870,918.72 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -40,904,005.65 | 12,075,961.71 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 98,343,550.00 | 127,760,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 268,023.96 | 425,680.35 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,256,000.00 | 111,457.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 470,622.79 | 190,297.06 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 100,338,196.75 | 128,487,434.41 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 44,006,587.22 | 2,326,696.63 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 190,741,282.28 | 214,760,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 234,747,869.50 | 217,086,696.63 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -134,409,672.75 | -88,599,262.22 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 24,650,364.01 | 26,041,776.69 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 64,650,364.01 | 26,041,776.69 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 90,733.07 | 586,056.60 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,902,074.73 | 25,121,568.06 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 14,992,807.80 | 25,707,624.66 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 49,657,556.21 | 334,152.03 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -162,743.97 | -34,801.09 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -125,818,866.16 | -76,223,949.57 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 439,535,918.40 | 174,919,028.22 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 313,717,052.24 | 98,695,078.65 |
公司負(fù)責(zé)人：吳世均 主管會計工作負(fù)責(zé)人：馬劍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王高飛
來源：瑞可達(dá)官網(wǎng)
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