高速電機(jī)核心技術(shù)企業(yè)萊克電氣發(fā)布2022第一季度報(bào)告
高速電機(jī)核心技術(shù)企業(yè)萊克電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 2,350,642,779.32 | 16.79 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 211,241,962.45 | 10.64 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
209,474,893.48 |
15.14 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 73,316,544.58 | 124.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | -19.57 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.37 | -19.57 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 6.31 | 增加 0.92 個(gè)百分點(diǎn) |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 9,441,663,988.70 | 8,912,232,138.05 | 5.94 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,454,779,498.46 |
3,242,531,021.30 |
6.55 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -207,962.83 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
2,116,233.16 |
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| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
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| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
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| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 170,026.36 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 311,227.72 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 1,767,068.97 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_ 本報(bào)告期 | 124.37 | 主要系本期收到的收入款項(xiàng)增加所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 16,335 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 萊克電氣投資集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 205,632,000 | 35.78 | 無 | ||||
| GOLDVAC TRADING LIMITED | 境外法人 | 157,220,000 | 27.36 | 無 | ||||
| 倪祖根 | 境內(nèi)自然人 | 91,685,929 | 15.95 | 無 | ||||
| 閔耀平 | 境內(nèi)自然人 | 11,784,256 | 2.05 | 無 | ||||
| 蘇州立達(dá)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 8,960,000 | 1.56 | 無 | ||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 5,255,255 | 0.91 | 無 | ||||
| 黃永清 | 境內(nèi)自然人 | 3,674,858 | 0.64 | 無 | ||||
| 江月明 | 境內(nèi)自然人 | 2,802,380 | 0.49 | 無 | ||||
| 李群 | 境內(nèi)自然人 | 2,112,960 | 0.37 | 無 | ||||
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華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司 －自有資金 |
未知 | 1,567,300 | 0.27 | 無 | ||||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 萊克電氣投資集團(tuán)有限公司 | 205,632,000 | 人民幣普通股 | 205,632,000 | |||||
| GOLDVAC TRADING LIMITED | 157,220,000 | 人民幣普通股 | 157,220,000 | |||||
| 倪祖根 | 91,685,929 | 人民幣普通股 | 91,685,929 | |||||
| 閔耀平 | 11,784,256 | 人民幣普通股 | 11,784,256 | |||||
| 蘇州立達(dá)投資有限公司 | 8,960,000 | 人民幣普通股 | 8,960,000 | |||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 5,255,255 | 人民幣普通股 | 5,255,255 | |||||
| 黃永清 | 3,674,858 | 人民幣普通股 | 3,674,858 | |||||
| 江月明 | 2,802,380 | 人民幣普通股 | 2,802,380 | |||||
| 李群 | 2,112,960 | 人民幣普通股 | 2,112,960 | |||||
| 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金 | 1,567,300 | 人民幣普通股 | 1,567,300 | |||||
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
萊克電氣投資集團(tuán)有限公司、 GOLDVAC TRADING LIMITED、蘇州立達(dá)投資有限公司、倪祖根為一致行動(dòng)人。除此之外，公司未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)關(guān)系。 | |||||||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022 年一季度，面對(duì)緊張的國(guó)際形勢(shì)、國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏韬腿嗣駧派档榷嘀靥魬?zhàn)。公司緊緊圍繞“12345”發(fā)展戰(zhàn)略，自主品牌、ODM/OEM、核心零部件三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，三年來， 戰(zhàn)略實(shí)施已顯成效，公司于 2021 年 12 月底完成上海帕捷 100%股權(quán)收購(gòu)，2022 年開始上海帕捷的收益將并表，公司核心零部件業(yè)務(wù)隨之進(jìn)一步加大，為萊克電氣高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展打開了更廣闊的發(fā)展空間，業(yè)務(wù)邊界進(jìn)一步擴(kuò)展。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 23.51 億元，同比增長(zhǎng) 16.79%，其中自主品牌線下銷售收入， 同比增長(zhǎng) 20%以上， 碧云泉、吉米品牌線上銷售收入，同比增長(zhǎng)近 50%；上海帕捷并表后，鋁合金精密零部件業(yè)務(wù)收入，同比增長(zhǎng)近 800%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2.11 億元，同比增長(zhǎng)10.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.09 億元，同比增長(zhǎng)15.14%。
報(bào)告期內(nèi)，人民幣兌美元升值，受匯率影響 2022 年一季度累計(jì)產(chǎn)生匯兌損失 976.47 萬(wàn)元，而去年同期則是匯兌收益 2053.25 萬(wàn)元，剔除匯率影響，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.20 億元，同比增長(zhǎng) 26.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 2.18 億元，同比增長(zhǎng) 32.41%。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：萊克電氣股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 3,473,805,210.25 | 2,920,180,103.99 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 15,026,956.00 | 24,465,365.18 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,789,603,357.33 | 1,619,234,455.24 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 20,462,966.58 | 28,819,283.01 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 56,447,473.85 | 39,522,592.27 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 33,524,049.27 | 32,027,859.08 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,354,855,083.72 | 1,537,379,583.90 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 38,933,776.21 | 71,935,561.75 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 6,782,658,873.21 | 6,273,564,804.42 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 1,260,694,933.87 | 1,296,102,361.21 |
| 在建工程 | 304,619,952.70 | 222,251,450.69 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 70,865,378.76 | 77,233,381.08 |
| 無形資產(chǎn) | 227,239,553.34 | 231,226,708.88 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 645,965,288.52 | 645,965,288.52 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 42,618,319.59 | 46,535,476.63 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 94,289,215.70 | 112,198,453.09 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 12,712,473.01 | 7,154,213.53 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,659,005,115.49 | 2,638,667,333.63 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 9,441,663,988.70 | 8,912,232,138.05 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 1,842,191,207.60 | 1,395,039,473.53 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 1,109,606,000.00 | 1,075,569,706.87 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,210,119,325.54 | 1,455,619,478.16 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 245,967,126.90 | 241,287,278.35 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 121,545,998.88 | 202,398,894.76 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 38,883,492.68 | 22,756,559.02 |
| 其他應(yīng)付款 | 552,454,884.37 | 401,904,516.49 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 15,284,000.00 | 15,284,000.00 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 17,185,416.54 | 19,332,507.18 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,137,953,452.51 | 4,813,908,414.36 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
| 長(zhǎng)期借款 | 500,430,555.56 | 500,473,611.11 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 54,525,956.32 | 58,186,067.70 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 256,099,281.00 | 257,208,686.86 |
| 遞延收益 | 1,040,837.69 | 1,601,104.34 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 35,356,760.96 | 36,829,069.28 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 847,453,391.53 | 854,298,539.29 |
| 負(fù)債合計(jì) | 5,985,406,844.04 | 5,668,206,953.65 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 574,690,900.00 | 574,690,900.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 833,408,896.25 | 823,644,883.94 |
| 減：庫(kù)存股 | 82,637,294.29 | 82,637,294.29 |
| 其他綜合收益 | 3,903,339.61 | 12,660,837.21 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 263,645,577.61 | 263,645,577.61 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 1,861,768,079.28 | 1,650,526,116.83 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,454,779,498.46 | 3,242,531,021.30 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 1,477,646.20 | 1,494,163.10 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
3,456,257,144.66 | 3,244,025,184.40 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 9,441,663,988.70 | 8,912,232,138.05 |
公司負(fù)責(zé)人：倪祖根 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王平平 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜皓
編制單位：萊克電氣股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 2,350,642,779.32 | 2,012,698,156.20 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 2,350,642,779.32 | 2,012,698,156.20 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 2,069,534,583.81 | 1,777,300,599.02 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 1,812,509,933.66 | 1,579,169,109.20 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 9,509,792.99 | 7,054,070.33 |
| 銷售費(fèi)用 | 79,572,559.19 | 70,665,947.13 |
| 管理費(fèi)用 | 61,859,087.41 | 54,884,629.47 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 90,254,118.83 | 91,148,197.64 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 15,829,091.73 | -25,621,354.75 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 11,512,067.09 | 3,228,227.33 |
| 利息收入 | 6,537,549.15 | 8,553,672.64 |
| 加：其他收益 | 1,702,508.16 | 4,298,553.94 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填 列） |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－” 號(hào)填列） | 5,737,500.04 | |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -2,112,916.55 | 208,059.23 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -28,301,953.95 | -22,937,576.42 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
-207,962.83 | -221,932.06 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 252,187,870.34 | 222,482,161.91 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 815,645.47 | 712,454.73 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 231,894.11 | 75,496.95 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 252,771,621.70 | 223,119,119.69 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 41,546,176.15 | 31,975,396.40 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 211,225,445.55 | 191,143,723.29 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” | 211,225,445.55 | 191,143,723.29 |
| 號(hào)填列） | ||
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 211,241,962.45 | 190,929,821.26 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -16,516.90 | 213,902.03 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -8,757,497.60 | -978,605.66 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -8,757,497.60 | -978,605.66 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -8,757,497.60 | -978,605.66 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -8,757,497.60 | -978,605.66 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 202,467,947.95 | 190,165,117.63 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 202,484,464.85 | 189,951,215.60 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -16,516.90 | 213,902.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.46 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.37 | 0.46 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：倪祖根 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王平平 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜皓
編制單位：萊克電氣股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,133,145,425.90 | 1,797,374,821.30 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 138,293,546.02 | 130,770,459.03 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,683,764.19 | 30,319,334.60 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,281,122,736.11 | 1,958,464,614.93 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,629,194,873.63 | 1,749,201,534.76 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 370,796,140.35 | 312,542,378.62 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 21,305,295.05 | 21,094,845.83 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 186,509,882.50 | 176,529,135.39 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,207,806,191.53 | 2,259,367,894.60 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 73,316,544.58 | -300,903,279.67 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,805,833.33 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 35,999.44 | 143,076.19 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,275,600.00 | 1,468,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 6,311,599.44 | 104,416,909.52 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 116,298,416.67 | 79,650,628.52 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,842,200.00 | 2,218,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 121,140,616.67 | 81,868,628.52 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -114,829,017.23 | 22,548,281.00 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,088,952,720.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,088,952,720.00 | 200,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 469,153,840.00 | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 8,575,630.92 | 2,841,458.34 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,045,751.34 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 481,775,222.26 | 2,841,458.34 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 607,177,497.74 | 197,158,541.66 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-12,039,918.83 | 18,314,807.11 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 553,625,106.26 | -62,881,649.90 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,920,180,103.99 | 2,666,291,132.43 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,473,805,210.25 | 2,603,409,482.53 |
公司負(fù)責(zé)人：倪祖根 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王平平 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜皓
來源：萊克電氣官網(wǎng)
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