新能源及數(shù)字化企業(yè)金開(kāi)新能源股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 621,947,318.16 | 69.96 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 76,614,336.41 | 13.24 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 67,411,857.96 | -0.20 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 213,514,180.73 | 447.83 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | -16.67 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | -16.67 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.53 | 減少0.59個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 28,414,051,115.62 | 25,195,951,963.83 | 12.77 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
5,039,894,453.51 |
4,888,909,599.72 |
3.09 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
258,462.71 |
個(gè)稅返還,小升規(guī)獎(jiǎng) |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 10,978,183.42 | 理財(cái)收益 |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -1,435,466.99 | 滯納金及罰款 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 191,018.81 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 407,681.88 | |
合計(jì) | 9,202,478.45 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目: | ||
貨幣資金 | 143.05% | 理財(cái)產(chǎn)品贖回,貨幣資金增加 |
交易性金融資產(chǎn) | -67.04% | 理財(cái)產(chǎn)品贖回,余額減少 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -64.30% | 銀行承兌票據(jù)到期兌付 |
預(yù)付款項(xiàng) | 1,536.23% | 設(shè)備采購(gòu)預(yù)付款增加 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 49.61% | 增加聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 31.26% | 本期新收購(gòu)項(xiàng)目增加導(dǎo)致 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 30.72% | 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加 |
應(yīng)付票據(jù) | 157.67% | 開(kāi)具的銀行承兌匯票增加,用于支付設(shè)備工程款 |
合同負(fù)債 | 643.07% | 銷售預(yù)收設(shè)備款增加 |
未分配利潤(rùn) | 79.81% | 會(huì)計(jì)政策變更,以及當(dāng)期損益增加的綜合影響 |
合并利潤(rùn)表項(xiàng)目: | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 69.96% | 隨電站規(guī)模增加而增加 |
營(yíng)業(yè)成本 | 88.11% | 隨電站規(guī)模增加而增加 |
稅金及附加 |
524.18% |
隨著稅收優(yōu)惠期的變化,繳納的企業(yè)所得稅有所增加,另外增值稅及附加、土地使用稅本期也有所增加 |
管理費(fèi)用 |
52.47% |
人員增加導(dǎo)致人員費(fèi)用增加;同時(shí),由于儲(chǔ)備項(xiàng)目較多,中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)增加 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 92.81% | 電站規(guī)模增加,取得融資增加,利息費(fèi)用增加 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 22,578.36% | 本期理財(cái)收益增加,同期基數(shù)較小,導(dǎo)致變動(dòng)比例很大 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 554,298.78% | 理財(cái)產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)增加,同期基數(shù)較小,導(dǎo)致變動(dòng)比例很大 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 441.42% | 取得政府補(bǔ)助增加,同期基數(shù)較小,導(dǎo)致變動(dòng)比例很大 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 1,541,749.58% | 本期繳納滯納金,同期基數(shù)較小,導(dǎo)致變動(dòng)比例很大 |
所得稅費(fèi)用 | 72.51% | 隨著電站項(xiàng)目享受稅收優(yōu)惠期的變化,所得稅費(fèi)用增加 |
少數(shù)股東損益 | 65.04% | 新收購(gòu)項(xiàng)目少數(shù)股東占比有所增加,導(dǎo)致少數(shù)股東損益增加 |
合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 447.83% | 電站規(guī)模增加,銷售商品收到的現(xiàn)金流入增加 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 338.79% | 電站規(guī)模增加,投入電站建設(shè)的現(xiàn)金增加 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-686.52% |
本期籌資流入資金增加,籌資活動(dòng)為凈流入,去年同期籌資活動(dòng)為還本付息的支出,籌資活動(dòng)為凈流出 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 84,274 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
天津金開(kāi)企業(yè)管理有限公司 | 國(guó)有法人 | 189,078,638 | 12.31 | 189,078,638 | 無(wú) | 0 | ||
國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 134,118,015 | 8.73 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
天津津誠(chéng)財(cái)富投資管理有限公司-天津津誠(chéng)二號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
66,702,186 |
4.34 |
66,702,186 |
無(wú) |
0 |
||
珠海普羅中歐新能源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
未知 |
66,138,746 |
4.30 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
寧波梅山保稅港區(qū)鑫芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-中青芯鑫致勝(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
62,877,358 |
4.09 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
天津津融國(guó)信資本管理有限公司 | 國(guó)有法人 | 54,918,156 | 3.57 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
金風(fēng)投資控股有限公司 | 未知 | 33,653,978 | 2.19 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 未知 | 21,217,413 | 1.38 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
三峽資本控股有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 20,774,767 | 1.35 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 未知 | 14,150,943 | 0.92 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司 | 134,118,015 | 人民幣普通股 | 134,118,015 |
珠海普羅中歐新能源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
66,138,746 |
人民幣普通股 |
66,138,746 |
寧波梅山保稅港區(qū)鑫芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-中青芯鑫致勝(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
62,877,358 |
人民幣普通股 |
62,877,358 |
天津津融國(guó)信資本管理有限公司 | 54,918,156 | 人民幣普通股 | 54,918,156 |
金風(fēng)投資控股有限公司 | 33,653,978 | 人民幣普通股 | 33,653,978 |
新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 21,217,413 | 人民幣普通股 | 21,217,413 |
三峽資本控股有限責(zé)任公司 | 20,774,767 | 人民幣普通股 | 20,774,767 |
新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 14,150,943 | 人民幣普通股 | 14,150,943 |
招商銀行股份有限公司-工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
12,888,000 |
人民幣普通股 |
12,888,000 |
蔣健 | 9,793,962 | 人民幣普通股 | 9,793,962 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 天津津誠(chéng)二號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)與天津金開(kāi)企業(yè)管理有限公司、天津津融國(guó)信資本管理有限公司為一致行動(dòng)人;新疆金風(fēng)科技股份有限公司與金風(fēng)投資控股有限公司為一致行動(dòng)人。 | ||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于審議《公司 2022年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》的議案》等相關(guān)議案,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 2 月 17 日在上 海證券交易所網(wǎng)站披露的《金開(kāi)新能源股份有限公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》(公告 編號(hào):2022-009)。本次非公開(kāi)已獲得有權(quán)國(guó)資主管部門批準(zhǔn)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次 非公開(kāi)發(fā)行尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。能否取得上述核準(zhǔn),以及最終取得核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:金開(kāi)新能源股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,370,105,450.12 | 563,708,364.20 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 289,380,561.31 | 878,052,047.56 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 4,712,575,531.06 | 3,751,971,575.02 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 39,415,554.17 | 110,399,232.49 |
預(yù)付款項(xiàng) | 340,247,989.22 | 20,794,591.08 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 124,765,968.83 | 131,470,034.83 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 5,144,647.50 | 5,199,733.67 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 292,575,406.13 | 273,136,784.34 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,174,211,108.34 | 5,734,732,363.19 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 943,749,812.51 | 630,812,216.23 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 16,177,677,349.56 | 15,254,470,407.28 |
在建工程 | 222,194,290.64 | 215,854,065.85 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 501,976,277.41 | 505,419,169.98 |
無(wú)形資產(chǎn) | 53,536,095.37 | 51,201,251.58 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 1,466,589,659.04 | 1,273,600,353.61 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 456,504,894.13 | 446,443,479.05 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 335,528,109.47 | 255,619,848.67 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,082,083,519.15 | 827,798,808.39 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 21,239,840,007.28 | 19,461,219,600.64 |
資產(chǎn)總計(jì) | 28,414,051,115.62 | 25,195,951,963.83 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 1,330,485,509.70 | 516,358,520.69 |
應(yīng)付賬款 | 97,539,678.66 | 87,095,181.35 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 20,742,063.51 | 2,791,396.60 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 99,273,492.33 | 87,681,751.28 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 84,737,691.86 | 89,956,710.09 |
其他應(yīng)付款 | 2,657,927,757.89 | 3,635,208,704.85 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 93,144,595.87 | 93,144,595.87 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,047,754,116.60 | 977,474,208.42 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,338,460,310.55 | 5,396,566,473.28 |
非流動(dòng)負(fù)債: |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 17,399,264,304.43 | 14,304,247,075.83 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 239,521,292.72 | 254,467,986.19 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 3,209,725.28 | 3,247,635.41 |
遞延所得稅負(fù)債 | 2,549,671.16 | 2,643,435.16 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 17,644,544,993.59 | 14,564,606,132.59 |
負(fù)債合計(jì) | 22,983,005,304.14 | 19,961,172,605.87 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 1,536,356,503.00 | 1,536,356,503.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 3,444,499,031.69 | 3,444,499,031.69 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 97,231,643.98 | 97,231,643.98 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | -38,192,725.16 | -189,177,578.95 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 5,039,894,453.51 | 4,888,909,599.72 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 391,151,357.97 | 345,869,758.24 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 5,431,045,811.48 | 5,234,779,357.96 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 28,414,051,115.62 | 25,195,951,963.83 |
公司負(fù)責(zé)人:高震 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋璐璐 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宋璐璐
編制單位:金開(kāi)新能源股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 621,947,318.16 | 365,946,646.95 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 621,947,318.16 | 365,946,646.95 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 533,389,548.81 | 285,004,605.16 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 263,986,028.49 | 140,339,476.97 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 5,512,726.10 | 883,191.05 |
銷售費(fèi)用 | ||
管理費(fèi)用 | 50,390,837.12 | 33,048,811.25 |
研發(fā)費(fèi)用 | ||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 213,499,957.10 | 110,733,125.89 |
其中:利息費(fèi)用 | 216,015,874.55 | 111,815,789.67 |
利息收入 | 3,531,714.18 | 1,490,752.19 |
加:其他收益 | 50,962.50 | 39,600.18 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
11,347,416.70 | 50,036.31 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 1,080,582.36 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 711,349.08 | 128.31 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
16,299.32 | |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 100,667,497.63 | 81,048,105.91 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 270,711.01 | 50,000.00 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,498,677.79 | 97.20 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 99,439,530.85 | 81,098,008.71 |
減:所得稅費(fèi)用 | 14,836,058.35 | 8,600,272.89 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 84,603,472.50 | 72,497,735.82 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 84,603,472.50 | 72,497,735.82 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 76,614,336.41 | 67,657,119.47 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 7,989,136.09 | 4,840,616.35 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 84,603,472.50 | 72,497,735.82 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 76,614,336.41 | 67,657,119.47 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 7,989,136.09 | 4,840,616.35 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:不適用,上期被合并方實(shí) 現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:不適用。
公司負(fù)責(zé)人:高震 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋璐璐 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宋璐璐
編制單位:金開(kāi)新能源股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 346,798,093.64 | 125,991,568.23 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,835,020.04 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,577,875.67 | 3,649,696.60 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 352,210,989.35 | 129,641,264.83 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 43,253,437.63 | 20,633,289.71 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 32,931,795.71 | 28,759,875.26 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 43,979,961.55 | 26,210,241.17 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,531,613.73 | 15,063,213.82 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 138,696,808.62 | 90,666,619.96 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 213,514,180.73 | 38,974,644.87 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 2,035,040,766.08 | 385,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 10,889,669.67 | 316,490.81 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 60,408,124.04 | 41,671.28 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,106,338,559.79 | 385,358,162.09 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,357,005,080.75 | 162,114,700.63 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,792,440,835.21 | 430,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 167,963,388.02 | 65,642,745.25 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 28,058,639.99 | 9,996,870.64 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,345,467,943.97 | 667,754,316.52 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,239,129,384.18 | -282,396,154.43 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,404,751,500.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 54,500,000.00 | 465,714.12 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,459,251,500.00 | 465,714.12 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,496,334,215.59 | 180,981,432.93 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 164,012,113.17 | 108,523,937.30 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 38,701,486.34 | 11,069,994.72 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,699,047,815.10 | 300,575,364.95 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,760,203,684.90 | -300,109,650.83 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 734,588,481.45 | -543,531,160.39 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 552,748,892.44 | 992,634,428.72 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,287,337,373.89 | 449,103,268.33 |
公司負(fù)責(zé)人:高震 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋璐璐 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宋璐璐
2022 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
√適用 □不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 2021年12月31日 | 2022年1月1日 | 調(diào)整數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 563,708,364.20 | 563,708,364.20 |
結(jié)算備付金 | |||
拆出資金 | |||
交易性金融資產(chǎn) | 878,052,047.56 | 878,052,047.56 | |
衍生金融資產(chǎn) | |||
應(yīng)收票據(jù) | |||
應(yīng)收賬款 | 3,751,971,575.02 | 3,751,971,575.02 | |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 110,399,232.49 | 110,399,232.49 | |
預(yù)付款項(xiàng) | 20,794,591.08 | 20,794,591.08 | |
應(yīng)收保費(fèi) | |||
應(yīng)收分保賬款 | |||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
其他應(yīng)收款 | 131,470,034.83 | 131,470,034.83 | |
其中:應(yīng)收利息 | |||
應(yīng)收股利 | |||
買入返售金融資產(chǎn) | |||
存貨 | 5,199,733.67 | 5,199,733.67 | |
合同資產(chǎn) | |||
持有待售資產(chǎn) | |||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 273,136,784.34 | 273,136,784.34 | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,734,732,363.19 | 5,734,732,363.19 | |
非流動(dòng)資產(chǎn): | |||
發(fā)放貸款和墊款 | |||
債權(quán)投資 | |||
其他債權(quán)投資 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 630,812,216.23 | 630,812,216.23 | |
其他權(quán)益工具投資 | |||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | |||
投資性房地產(chǎn) | |||
固定資產(chǎn) | 15,254,470,407.28 | 15,300,940,841.44 | 46,470,434.16 |
在建工程 | 215,854,065.85 | 215,854,065.85 | |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
使用權(quán)資產(chǎn) | 505,419,169.98 | 505,419,169.98 | |
無(wú)形資產(chǎn) | 51,201,251.58 | 51,201,251.58 | |
開(kāi)發(fā)支出 | |||
商譽(yù) | 1,273,600,353.61 | 1,273,600,353.61 | |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 446,443,479.05 | 446,443,479.05 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 255,619,848.67 | 283,519,931.93 | 27,900,083.26 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 827,798,808.39 | 827,798,808.39 | |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 19,461,219,600.64 | 19,535,590,118.06 | 74,370,517.42 |
資產(chǎn)總計(jì) | 25,195,951,963.83 | 25,270,322,481.25 | 74,370,517.42 |
流動(dòng)負(fù)債: | |||
短期借款 | |||
向中央銀行借款 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負(fù)債 | |||
衍生金融負(fù)債 | |||
應(yīng)付票據(jù) | 516,358,520.69 | 516,358,520.69 | |
應(yīng)付賬款 | 87,095,181.35 | 87,095,181.35 | |
預(yù)收款項(xiàng) | |||
合同負(fù)債 | 2,791,396.60 | 2,791,396.60 | |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | |||
吸收存款及同業(yè)存放 | |||
代理買賣證券款 | |||
代理承銷證券款 | |||
應(yīng)付職工薪酬 | 87,681,751.28 | 87,681,751.28 | |
應(yīng)交稅費(fèi) | 89,956,710.09 | 89,956,710.09 | |
其他應(yīng)付款 | 3,635,208,704.85 | 3,635,208,704.85 | |
其中:應(yīng)付利息 | |||
應(yīng)付股利 | 93,144,595.87 | 93,144,595.87 | |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
應(yīng)付分保賬款 | |||
持有待售負(fù)債 | |||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 977,474,208.42 | 977,474,208.42 | |
其他流動(dòng)負(fù)債 | |||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,396,566,473.28 | 5,396,566,473.28 | |
非流動(dòng)負(fù)債: | |||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | |||
長(zhǎng)期借款 | 14,304,247,075.83 | 14,304,247,075.83 | |
應(yīng)付債券 | |||
其中:優(yōu)先股 | |||
永續(xù)債 | |||
租賃負(fù)債 | 254,467,986.19 | 254,467,986.19 | |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | |||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
遞延收益 | 3,247,635.41 | 3,247,635.41 | |
遞延所得稅負(fù)債 | 2,643,435.16 | 2,643,435.16 | |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | |||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 14,564,606,132.59 | 14,564,606,132.59 | |
負(fù)債合計(jì) | 19,961,172,605.87 | 19,961,172,605.87 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): |
實(shí)收資本(或股本) | 1,536,356,503.00 | 1,536,356,503.00 | |
其他權(quán)益工具 | |||
其中:優(yōu)先股 | |||
永續(xù)債 | |||
資本公積 | 3,444,499,031.69 | 3,444,499,031.69 | |
減:庫(kù)存股 | |||
其他綜合收益 | |||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
盈余公積 | 97,231,643.98 | 97,231,643.98 | |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
未分配利潤(rùn) | -189,177,578.95 | -114,807,061.53 | 74,370,517.42 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益)合計(jì) |
4,888,909,599.72 | 4,963,280,117.14 | 74,370,517.42 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 345,869,758.24 | 345,869,758.24 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 5,234,779,357.96 | 5,309,149,875.38 | 74,370,517.42 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 25,195,951,963.83 | 25,270,322,481.25 | 74,370,517.42 |
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明:
√適用 □不適用
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào),將試運(yùn)行收入由原來(lái)的沖減固定資產(chǎn),調(diào)整為計(jì)入營(yíng)業(yè)收入, 導(dǎo)致期初未分配利潤(rùn)調(diào)整,以及固定資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)引起的遞延所得稅資產(chǎn)的調(diào)整。
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