能源材料智慧工廠方案提供商百利科技發(fā)布2022第一季度報(bào)告
能源材料智慧工廠方案提供商湖南百利工程科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 334,787,989.25 | 65.99% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 30,754,740.66 | 2.49% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
29,271,324.77 |
5.74% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -16,260,910.74 | -176.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.063 | 3.28% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.063 | 3.28% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.63% | 減少 0.09個(gè)百分點(diǎn) | |||
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 3,258,877,445.41 | 3,195,739,288.08 | 1.98% | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
679,966,915.77 |
649,491,735.11 |
4.69% |
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（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,758,653.67 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -12,138.98 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 263,098.8 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
| 合計(jì) | 1,483,415.89 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 115.46% | 質(zhì)押用于開票付款的銀行匯票增加 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -73.70% | 本年用于質(zhì)押開票及背書支付貨款較多所致 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 108.63% | 預(yù)付總包項(xiàng)目設(shè)備訂貨款增加所致 |
| 存貨 | 23.82% | 總包項(xiàng)目完工未結(jié)算金額增加所致 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 42.39% | 新增租賃辦公場(chǎng)地所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -44.17% | 本年發(fā)放上年末計(jì)提的年終獎(jiǎng)所致 |
| 租賃負(fù)債 | 255.64% | 新增租賃辦公場(chǎng)地所致 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 65.99% | 設(shè)計(jì)收入大幅增加，總包項(xiàng)目完工量增加所致 |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 51.33% | 收入增加相應(yīng)成本增加 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 122.18% | 毛利額增加實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)增加 |
| 銷售費(fèi)用 | 82.30% | 銷售人員增加人工費(fèi)增加所致 |
| 管理費(fèi)用 | 31.57% | 人工費(fèi)及中介服務(wù)費(fèi)增加所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | -256.73% | 遷徙率變化所致 |
| 信用減值損失 | -86.52% | 遷徙率變化所致 |
| 其他收益 | 236.72% | 收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼所致 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） | -100.00% | 上年處置交通工具產(chǎn)生收益所致 |
| 營(yíng)業(yè)外收入 | 943.96% | 本年收到政府補(bǔ)貼所致 |
| 營(yíng)業(yè)外支出 | -87.06% | 上年罰款所致 |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 37.97% | 項(xiàng)目回款增加所致 |
| 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 380.46% | 收到的投標(biāo)保證金較多所致 |
| 現(xiàn)金流入小計(jì) | 44.00% | 項(xiàng)目回款增加所致 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 78.40% | 業(yè)務(wù)量增加，支付的工程、采購款增加所致 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1333.95% | 上年收到預(yù)交稅費(fèi)退回所致 |
| 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 110.86% | 退還的投標(biāo)保證金較多所致 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -176.76% | 支付的工程、采購款增加所致 |
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 100.00% | 本年收到退回的并購保證金所致 |
| 處置固定、無形和其他長(zhǎng) | -100.00% | 上年處置交通工具收款所致 |
| 期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 購建固定、無形和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | -37.67% | 本年總部基地建設(shè)付款較少所致 |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 100.00% | 本年支付寧波鋰金股權(quán)款較多所致 |
| 現(xiàn)金流出小計(jì) | -30.87% | 本年總部基地建設(shè)付款較少所致 |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | -100.00% | 上海百坤收到坤艾新材料科技投資款所致 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 69.32% | 本年收到的銀行借款增加所致 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 41.18% | 本年歸還的銀行借款增加所致 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -413.87% | 本年收到的銀行借款增加所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 14,212 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 西藏新海新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 147,304,350 | 30.04 | 質(zhì)押 |
117,83 5,200 |
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| 上海阿杏投資管理有限公司－阿杏世紀(jì)私募證券投資基金 | 其他 | 24,514,950 | 5.00 | 未知 | ||||
| 上海拓牌資產(chǎn)管理有限公司－拓牌興豐 4 號(hào)私募證券投資基金 | 其他 | 24,514,950 | 5.00 | 未知 | ||||
| 彬元資本有限公司－赫里福德基金－彬元大中華基金－RQFII | 其他 | 10,926,795 | 2.23 | 未知 | ||||
| 張文揚(yáng) | 境內(nèi)自然人 | 10,342,412 | 2.11 | 未知 | ||||
| 施瑋 | 境內(nèi)自然人 | 8,848,478 | 1.80 | 未知 | ||||
| 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅 | 其他 | 8,708,972 | 1.78 | 未知 | ||||
|
吉林雨田股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙） |
其他 | 8,408,740 | 1.72 | 未知 | ||||
| 中信證券－中信銀行－中信證券紅利價(jià)值一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
7,415,507 |
1.51 |
|
未知 |
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| 中信證券股份有限公司 | 國有法人 | 6,926,764 | 1.41 | 未知 | ||||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 西藏新海新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 147,304,350 | 人民幣普通股 | 147,304,350 | |||||
| 上海阿杏投資管理有限公司－阿杏世紀(jì)私募證券投資基金 | 24,514,950 | 人民幣普通股 | 24,514,950 | |||||
| 上海拓牌資產(chǎn)管理有限公司－拓牌興豐 4號(hào)私募證券投資基金 | 24,514,950 | 人民幣普通股 | 24,514,950 | |||||
| 彬元資本有限公司－赫里福德基金－彬元大中華基金－RQFII | 10,926,795 | 人民幣普通股 | 10,926,795 | |||||
| 張文揚(yáng) | 10,342,412 | 人民幣普通股 | 10,342,412 | |||||
| 施瑋 | 8,848,478 | 人民幣普通股 | 8,848,478 | |||||
| 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－ 個(gè)人分紅 | 8,708,972 | 人民幣普通股 | 8,708,972 | |||||
| 吉林雨田股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 8,408,740 | 人民幣普通股 | 8,408,740 | |||||
| 中信證券－中信銀行－中信證券紅利價(jià)值一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 7,415,507 | 人民幣普通股 | 7,415,507 | |||||
| 中信證券股份有限公司 | 6,926,764 | 人民幣普通股 | 6,926,764 | |||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用√不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：湖南百利工程科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 334,223,011.48 | 402,239,831.50 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 264,646,672.76 | 122,830,275.49 |
| 應(yīng)收賬款 | 497,494,469.33 | 532,828,755.01 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 70,295,709.08 | 267,309,327.77 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 357,505,580.43 | 171,356,223.09 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 32,695,419.86 | 34,505,558.99 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 304,616,356.64 | 246,019,478.98 |
| 合同資產(chǎn) | 526,809,270.72 | 565,430,337.20 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 21,417,611.32 | 28,818,111.26 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,409,704,101.62 | 2,371,337,899.29 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 314,434,296.65 | 306,538,786.04 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 4,000,000.00 | 3,810,000.00 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 19,324,018.86 | 19,739,197.56 |
| 固定資產(chǎn) | 37,580,198.35 | 37,419,893.48 |
| 在建工程 | 75,791,165.74 | 56,831,874.94 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 11,442,639.28 | 8,036,352.04 |
| 無形資產(chǎn) | 117,858,219.86 | 119,266,702.64 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 155,266,639.23 | 155,266,639.23 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,189,730.90 | 1,318,423.31 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 112,286,434.92 | 116,173,519.55 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 849,173,343.79 | 824,401,388.79 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,258,877,445.41 | 3,195,739,288.08 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 582,000,000.00 | 567,200,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 421,346,266.05 | 367,514,657.15 |
| 應(yīng)付賬款 | 651,598,409.27 | 676,928,782.96 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 756,276,165.47 | 746,183,131.99 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 25,985,033.95 | 46,547,124.54 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 7,852,185.02 | 10,922,492.12 |
| 其他應(yīng)付款 | 25,977,317.80 | 29,446,360.46 |
| 其中：應(yīng)付利息 | 1,138,859.68 | 992,306.10 |
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 4,433,155.11 | 5,243,171.80 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 69,500,935.25 | 65,367,241.99 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,544,969,467.92 | 2,515,352,963.01 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 7,114,740.78 | 2,000,548.79 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 1,419,097.90 | 1,490,216.62 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,533,838.68 | 3,490,765.41 |
| 負(fù)債合計(jì) | 2,553,503,306.60 | 2,518,843,728.42 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 490,298,992.00 | 490,298,992.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 281,807,094.43 | 281,973,698.61 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 2,303,500.00 | 2,142,000.00 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 55,324,857.82 | 55,324,857.82 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | -149,767,528.48 | -180,247,813.32 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 679,966,915.77 | 649,491,735.11 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 25,407,223.04 | 27,403,824.55 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
705,374,138.81 | 676,895,559.66 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 3,258,877,445.41 | 3,195,739,288.08 |
公司負(fù)責(zé)人：王海榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王偉
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位：湖南百利工程科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 334,787,989.25 | 201,690,354.22 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 334,787,989.25 | 201,690,354.22 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 323,318,318.92 | 227,271,855.62 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 266,217,231.65 | 175,920,288.98 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,470,877.21 | 662,012.46 |
| 銷售費(fèi)用 | 6,373,215.31 | 3,496,096.40 |
| 管理費(fèi)用 | 24,644,073.33 | 18,731,155.06 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 16,181,296.82 | 18,571,498.67 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 8,431,624.60 | 9,890,804.05 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 9,041,019.66 | 9,955,418.94 |
| 利息收入 | -754,544.31 | -578,020.68 |
| 加：其他收益 | 222,653.67 | 66,124.52 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 7,895,510.61 | 9,662,061.92 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 7,895,510.61 | 9,662,061.91 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填 列） |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－” 號(hào)填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 7,371,906.39 | 54,678,541.27 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 7,320,020.17 | -4,670,557.12 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
177,736.00 | |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 34,279,761.17 | 34,332,405.19 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 1,524,637.14 | 146,043.92 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 776.12 | 6,000.00 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 35,803,622.19 | 34,472,449.11 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 5,192,015.35 | 5,412,425.18 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 30,611,606.84 | 29,060,023.93 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | 30,611,606.84 | 29,060,023.93 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 30,754,740.66 | 30,007,070.53 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -143,133.82 | -947,046.60 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 161,500.00 | 476,000.00 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 161,500.00 | 476,000.00 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 161,500.00 | 476,000.00 |
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 30,773,106.84 | 29,536,023.93 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 30,916,240.66 | 30,483,070.53 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -143,133.82 | -947,046.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：王海榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王偉
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：湖南百利工程科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 264,642,172.37 | 191,813,212.14 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 4,154.42 | |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,501,791.92 | 3,434,582.81 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 281,148,118.71 | 195,247,794.95 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 180,653,528.91 | 101,262,481.90 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 75,104,709.22 | 58,503,067.02 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 9,821,926.91 | -795,973.40 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 31,828,864.41 | 15,094,431.31 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 297,409,029.45 | 174,064,006.83 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -16,260,910.74 | 21,183,788.12 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 9,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 100,000.00 | |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 9,000,000.00 | 100,000.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 23,954,773.84 | 38,435,057.96 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 3,999,978.76 | 2,000,000.00 |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 27,954,752.60 | 40,435,057.96 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -18,954,752.60 | -40,335,057.96 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 85,000,000.00 | 50,200,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 85,000,000.00 | 58,200,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 70,588,800.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 9,438,513.08 | 9,784,314.59 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 80,027,313.08 | 59,784,314.59 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 4,972,686.92 | -1,584,314.59 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-0.10 | 0.16 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -30,242,976.52 | -20,735,584.27 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 237,804,040.59 | 172,971,427.04 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 207,561,064.07 | 152,235,842.77 |
公司負(fù)責(zé)人：王海榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王偉
來源：百利科技官網(wǎng)
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