軌道車輛門系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)康尼機(jī)電發(fā)布2022第一季度報(bào)告
軌道車輛門系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)南京康尼機(jī)電股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 689,954,248.60 | -26.46 | ||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 25,596,546.24 | -78.68 | ||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
11,458,074.09 |
-89.48 |
||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -317,120,684.17 | 不適用 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -75.00 | ||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.03 | -75.00 | ||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.76 | -3.2 | ||
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 5,690,936,766.27 | 5,837,241,809.35 | -2.51 | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,364,106,536.93 |
3,338,630,126.60 |
0.76 |
2022 年 1 季度營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少 2.48 億元，主要系因疫情影響，軌道主業(yè)部分項(xiàng)目交付延期或停工，使得軌道主業(yè)銷售收入減少 3.3 億元所致；由于高毛利率的軌道交通產(chǎn)品銷售收入下降，以及原材料價(jià)格上漲等因素影響，導(dǎo)致當(dāng)期凈利潤(rùn)同比大幅下降。
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 225,696.02 | |
| 越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 7,899,613.03 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 2,830,188.68 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 3,850,298.35 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -47,571.64 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 252,842.78 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 366,909.50 | |
| 合計(jì) | 14,138,472.15 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 （%） |
主要原因 |
| 應(yīng)收票據(jù) | -72.72 | 系年初未到期的商業(yè)承兌匯票在本期到期收款。 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -31.78 | 系因年終獎(jiǎng)在本期集中支付所致。 |
| 其他綜合收益 | 66.53 | 系因匯率變動(dòng)造成。 |
| 稅金及附加 |
-40.45 |
本期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少導(dǎo)致應(yīng)繳納的增值稅減少， 從而造成城建稅及教育費(fèi)附加減少。 |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
146.20 |
系本期期末未到期的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)時(shí)間較上期長(zhǎng)，待結(jié)算的收益較上年增加。 |
| 信用減值損失 |
190.70 |
本期因疫情原因回款有所較少且本期期末賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收賬款較上期增加較多。 |
| 資產(chǎn)減值損失 |
-117.66 |
系因本年度有少量已計(jì)提減值的存貨辦理了退貨沖銷了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -295.38 | 系因本年處置資產(chǎn)取得了收益。 |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
-36.70 |
主要系本期到期托收的票據(jù)較上期減少較多，另外因本期收入減少及疫情對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響，本期現(xiàn)金回款較上年同期減少。 |
| 收到的稅費(fèi)返還 |
-60.73 |
系本期的軟件產(chǎn)品退稅較上年同期減少且有部分推遲到 2 季度收款。 |
| 收回投資收到的現(xiàn)金 |
55.79 |
系本期到期的理財(cái)較上年同期增加較多。 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
28,422.70 |
主要系本期子公司處置資產(chǎn)收到現(xiàn)金較上期增加較多 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
233.89 |
系本期為在建項(xiàng)目等支付的現(xiàn)金較上年增加。 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 40.26 | 系本期到期續(xù)辦的理財(cái)較上期增加。 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 |
-76.61 |
主要系本期有部分貸款到期未續(xù)貸 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
26,532 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) （如有） |
不適用 |
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| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 南京工程學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 |
國(guó)有法人 |
85,094,595 |
8.57 |
0 |
無(wú) |
|||||
| 南京峰嶺股權(quán)投資基金管理有限公司－南京紫金觀萃民營(yíng)企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
43,535,497 |
4.38 |
0 |
無(wú) |
|||||
| 金元貴 | 境內(nèi)自然人 | 40,968,750 | 4.12 | 0 | 無(wú) | |||||
| 國(guó)信國(guó)投基金管理（北京）有限公司－北京華宇瑞泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
31,859,860 |
3.21 |
31,859,860 |
未知 |
22,707,784 |
||||
| 深圳市泓錦文并購(gòu)基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
25,624,553 |
2.58 |
25,624,553 |
凍結(jié) |
25,624,553 |
||||
| 東莞市眾旺昕股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
19,992,026 |
2.01 |
19,992,026 |
質(zhì)押 |
19,992,026 |
||||
| 釣魚臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
國(guó)有法人 |
19,855,405 |
2.00 |
0 |
無(wú) |
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| 陳穎奇 | 境內(nèi)自然人 | 19,841,438 | 2.00 | 0 | 質(zhì)押 | 2,623,300 | ||||
| 廖良茂 | 境內(nèi)自然人 | 18,730,941 | 1.89 | 18,730,941 | 質(zhì)押 | 18,730,941 | ||||
| 高文明 | 境內(nèi)自然人 | 18,010,313 | 1.81 | 0 | 質(zhì)押 | 2,386,000 | ||||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 南京工程學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 |
85,094,595 |
人民幣普通股 |
85,094,595 |
|||||||
| 南京峰嶺股權(quán)投資基金管理有限公司－南京紫金觀萃民營(yíng)企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
43,535,497 |
人民幣普通股 |
43,535,497 |
| 金元貴 | 40,968,750 | 人民幣普通股 | 40,968,750 |
| 釣魚臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 19,855,405 | 人民幣普通股 | 19,855,405 |
| 陳穎奇 | 19,841,438 | 人民幣普通股 | 19,841,438 |
| 高文明 | 18,010,313 | 人民幣普通股 | 18,010,313 |
| 徐官南 | 13,321,125 | 人民幣普通股 | 13,321,125 |
| 劉文平 | 10,289,438 | 人民幣普通股 | 10,289,438 |
| 湖州摩山資產(chǎn)管理有限公司 | 9,824,561 | 人民幣普通股 | 9,824,561 |
| 王念春 | 9,750,000 | 人民幣普通股 | 9,750,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 股東東莞市眾旺昕股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）與股東廖良茂為一致行動(dòng)人； 股東金元貴、陳穎奇、高文明、劉文平為股東南京峰嶺股權(quán)投資基金管理有限公司－南京紫金觀萃民營(yíng)企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙人。其他股東之間未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人。 | ||
| 前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
不適用 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、業(yè)績(jī)承諾方無(wú)法完成業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾的風(fēng)險(xiǎn)
公司原子公司龍昕科技原實(shí)際控制人廖良茂擅自以龍昕科技名義進(jìn)行違規(guī)借款、擔(dān)保和存單質(zhì)押，該事項(xiàng)對(duì)龍昕科技的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了重大不利影響。龍昕科技2017年度、2018年度和2019 年度（因康尼機(jī)電已于2019年10月末將持有的龍昕科技100%股權(quán)對(duì)外出售，龍昕科技2019年度完成的業(yè)績(jī)?yōu)?019年1-10月數(shù)）扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)分別為24，138.70萬(wàn)元、-109，288.56萬(wàn)元和-13，914.72萬(wàn)元，較三年承諾業(yè)績(jī)少192，430.58萬(wàn)元，各業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾方需按補(bǔ)償協(xié)議向公司補(bǔ)償。截至目前，各業(yè)績(jī)承諾方均未向公司履行補(bǔ)償義務(wù)，對(duì)此，公司前期已上訴至江蘇省高級(jí)人民法院，江蘇高院認(rèn)定本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，駁回上訴。后續(xù)，公司將根據(jù)廖良茂涉嫌合同詐騙案件的終審結(jié)果，積極、及時(shí)地采取各項(xiàng)措施，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
因廖良茂及其一致行動(dòng)人所負(fù)債務(wù)金額巨大，且其所持公司全部股份已被質(zhì)押或凍結(jié)，盡管廖良茂已將其持有的東莞市錦裕源儀器科技有限公司20%股權(quán)以及其親屬廖良鏡持有的江西龍耀科技有限公司84%股權(quán)質(zhì)押給公司作為資產(chǎn)保全，但主要業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方廖良茂及其一致行動(dòng)人仍然存在無(wú)力完成業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。
2、公司被行政處罰產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)
2021年7月30日，公司及相關(guān)當(dāng)事人收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《行政處罰決定書》〔2021〕54 號(hào)，具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月31日披露的《關(guān)于收到行政處罰決定書的公告》（公告編號(hào)： 2021-023）。公司存在投資者訴訟索賠的風(fēng)險(xiǎn)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)妥善處理投資者索賠事宜，努力維護(hù)公司及投資者合法權(quán)益。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：南京康尼機(jī)電股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,306,586,844.62 | 1,477,913,965.40 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 701,118,638.25 | 899,211,073.06 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 4,090,720.24 | 14,997,510.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,705,077,954.50 | 1,491,538,918.38 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 637,939,550.08 | 633,742,320.80 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 30,371,249.23 | 27,427,234.46 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 29,615,230.45 | 25,463,857.93 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 575,027,191.85 | 562,709,495.93 |
| 合同資產(chǎn) | 63,837,153.18 | 52,936,888.37 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 4,709,916.91 | 4,098,669.98 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,058,374,449.32 | 5,190,039,934.31 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： |
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 448,264,976.53 | 460,409,794.91 |
| 在建工程 | 24,494,108.52 | 20,179,457.41 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 20,366,343.54 | 23,928,657.61 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 70,828,220.84 | 72,846,143.15 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 20,925,390.04 | 22,979,331.94 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 26,849,684.49 | 26,026,824.57 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 17,183,592.99 | 17,181,665.45 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 632,562,316.95 | 647,201,875.04 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 5,690,936,766.27 | 5,837,241,809.35 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 312,795,054.41 | 356,007,820.56 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 642,213,459.93 | 588,627,469.53 |
| 應(yīng)付賬款 | 772,651,477.50 | 877,263,786.06 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 60,602,759.75 | 60,003,694.08 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 169,124,026.28 | 247,923,247.23 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 37,541,260.76 | 30,622,671.42 |
| 其他應(yīng)付款 | 100,763,387.49 | 105,833,722.75 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 |
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 9,720,461.15 | 11,264,779.86 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 8,525,660.22 | 8,187,684.68 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,113,937,547.49 | 2,285,734,876.17 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 7,986,452.35 | 9,280,412.77 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 82,797,065.77 | 82,797,065.77 |
| 遞延收益 | 25,403,501.65 | 26,773,112.58 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 2,994,156.24 | 2,601,510.25 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 119,181,176.01 | 121,452,101.37 |
| 負(fù)債合計(jì) | 2,233,118,723.50 | 2,407,186,977.54 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 993,275,484.00 | 993,275,484.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,371,196,201.88 | 3,371,196,201.88 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | -300,712.84 | -180,576.92 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 105,889,130.98 | 105,889,130.98 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | -1,105,953,567.09 | -1,131,550,113.34 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,364,106,536.93 | 3,338,630,126.60 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 93,711,505.84 | 91,424,705.21 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,457,818,042.77 | 3,430,054,831.81 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 5,690,936,766.27 | 5,837,241,809.35 |
公司負(fù)責(zé)人：陳穎奇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧美華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧美華合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位：南京康尼機(jī)電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 689,954,248.60 | 938,240,508.60 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 689,954,248.60 | 938,240,508.60 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 666,158,037.22 | 823,209,876.89 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 487,629,350.17 | 608,069,640.80 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 5,171,031.52 | 8,683,783.72 |
| 銷售費(fèi)用 | 43,482,943.63 | 50,853,766.74 |
| 管理費(fèi)用 | 67,921,064.65 | 79,454,315.83 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 60,291,006.05 | 71,150,690.86 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,662,641.20 | 4,997,678.94 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 4,319,774.86 | 4,549,027.47 |
| 利息收入 | 2,626,883.10 | 3,149,053.61 |
| 加：其他收益 | 10,105,054.38 | 10,555,530.06 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 4,578,208.45 | 4,115,525.13 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | 2,089,859.53 | 848,854.40 |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -9,358,672.17 | -3,219,352.17 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 62,449.17 | -353,711.64 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | 40,493.69 | -20,725.62 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 31,313,604.43 | 126,956,751.87 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 175,194.29 | 2,370,565.09 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 37,563.60 | 197,206.89 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 31,451,235.12 | 129,130,110.07 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 3,567,888.25 | 10,834,500.51 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 27,883,346.87 | 118,295,609.56 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 27,883,346.87 | 118,295,609.56 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 25,596,546.24 | 120,051,182.78 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 2,286,800.63 | -1,755,573.22 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -120,135.92 | -13,636.71 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -120,135.92 | -13,636.71 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -120,135.92 | -13,636.71 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -120,135.92 | -13,636.71 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 27,763,210.95 | 118,281,972.85 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 25,476,410.32 | 120,037,546.07 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 2,286,800.63 | -1,755,573.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：陳穎奇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧美華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧美華合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：南京康尼機(jī)電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 440,556,431.25 | 695,944,687.11 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 3,262,777.62 | 8,309,578.34 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 32,010,178.29 | 8,717,177.44 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 475,829,387.16 | 712,971,442.89 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 454,788,702.93 | 529,569,240.56 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 227,980,481.92 | 269,440,276.15 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 34,685,048.52 | 47,544,200.67 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 75,495,837.96 | 89,691,474.47 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 792,950,071.33 | 936,245,191.85 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -317,120,684.17 | -223,273,748.96 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 740,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,757,391.66 | 4,115,525.13 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 257,560.00 | 903.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 745,014,951.66 | 479,116,428.13 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 29,930,860.68 | 8,964,170.35 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 540,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 569,930,860.68 | 393,964,170.35 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 175,084,090.98 | 85,152,257.78 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 37,000,000.00 | 158,200,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 35,000,000.00 | 0.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 72,000,000.00 | 158,200,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 80,219,875.56 | 154,736,220.01 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 5,950,910.93 | 5,126,106.07 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,034,553.59 | 0.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 90,205,340.08 | 159,862,326.08 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -18,205,340.08 | -1,662,326.08 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1,023,447.82 | -1,783,605.27 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -161,265,381.09 | -141,567,422.53 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,296,360,882.11 | 1,313,311,684.72 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,135,095,501.02 | 1,171,744,262.19 |
公司負(fù)責(zé)人：陳穎奇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧美華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧美華母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：南京康尼機(jī)電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,124,707,373.38 | 1,284,255,439.06 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 700,334,904.15 | 897,899,558.56 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 3,861,000.00 | 14,730,210.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,356,069,510.14 | 1,179,863,239.79 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 504,918,809.30 | 493,108,211.39 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 6,872,564.84 | 6,728,273.02 |
| 其他應(yīng)收款 | 63,848,166.95 | 66,572,937.60 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 252,820,483.36 | 269,712,921.96 |
| 合同資產(chǎn) | 63,837,153.18 | 52,936,888.37 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 327,807.67 | 327,807.67 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,077,597,772.97 | 4,266,135,487.42 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 241,846,888.91 | 240,746,888.91 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 249,964,832.04 | 258,205,667.99 |
| 在建工程 | 6,930,634.72 | 4,254,611.04 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 9,079,625.56 | 10,923,098.48 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 59,910,361.17 | 61,197,440.85 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 12,328,539.87 | 13,791,084.09 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 17,281,260.58 | 16,191,463.20 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 17,183,592.99 | 17,181,665.45 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 618,175,735.84 | 626,141,920.01 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,695,773,508.81 | 4,892,277,407.43 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 170,872,692.27 | 200,882,619.53 |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 510,233,451.02 | 497,540,169.24 |
| 應(yīng)付賬款 | 868,280,422.09 | 1,007,747,916.00 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 37,568,251.64 | 33,726,925.76 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 130,344,871.43 | 181,606,121.65 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 20,175,143.48 | 4,138,145.47 |
| 其他應(yīng)付款 | 84,127,123.20 | 86,128,144.31 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 6,033,131.81 | 7,549,733.17 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 5,633,262.45 | 5,122,320.19 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,833,268,349.39 | 2,024,442,095.32 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 3,107,828.66 | 3,679,236.91 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 82,797,065.77 | 82,797,065.77 |
| 遞延收益 | 16,187,500.00 | 17,250,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 1,599,116.28 | 1,206,470.29 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 103,691,510.71 | 104,932,772.97 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,936,959,860.10 | 2,129,374,868.29 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 993,275,484.00 | 993,275,484.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,391,834,785.62 | 3,391,834,785.62 |
| 減：庫(kù)存股 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 105,889,130.98 | 105,889,130.98 |
| 未分配利潤(rùn) | -1,732,185,751.89 | -1,728,096,861.46 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 2,758,813,648.71 | 2,762,902,539.14 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 4,695,773,508.81 | 4,892,277,407.43 |
公司負(fù)責(zé)人：陳穎奇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧美華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧美華母公司利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位：南京康尼機(jī)電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | 418,554,538.19 | 756,733,075.54 |
| 減：營(yíng)業(yè)成本 | 318,552,919.70 | 545,659,034.98 |
| 稅金及附加 | 3,506,772.23 | 6,891,240.23 |
| 銷售費(fèi)用 | 30,939,595.93 | 37,161,482.17 |
| 管理費(fèi)用 | 45,313,222.31 | 58,358,922.29 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 33,360,528.46 | 43,499,539.27 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,083,169.26 | 3,420,077.57 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 1,932,236.41 | 2,754,441.65 |
| 利息收入 | 2,444,235.67 | 2,919,091.88 |
| 加：其他收益 | 6,308,534.38 | 3,553,034.76 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 4,578,208.45 | 5,990,525.13 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | 2,617,639.93 | 848,854.40 |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -6,174,251.34 | -2,976,299.61 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -292,143.48 | -691,057.66 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | -3,622.76 | 41,480.99 |
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | -5,000,966.00 | 68,509,317.04 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 249,146.18 | 664,643.67 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 34,222.00 | 161,662.51 |
| 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -4,786,041.82 | 69,012,298.20 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -697,151.39 | -441,373.97 |
| 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -4,088,890.43 | 69,453,672.17 |
| （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -4,088,890.43 | 69,453,672.17 |
| （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | -4,088,890.43 | 69,453,672.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：陳穎奇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧美華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧美華
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：南京康尼機(jī)電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 212,521,538.40 | 449,109,962.77 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 26,484.00 | 1,619,317.15 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 48,423,141.63 | 41,482,426.27 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 260,971,164.03 | 492,211,706.19 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 364,719,037.98 | 436,485,390.47 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 140,568,969.16 | 174,263,385.46 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 9,393,430.85 | 15,334,593.64 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 45,996,628.73 | 61,229,072.62 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 560,678,066.72 | 687,312,442.19 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -299,706,902.69 | -195,100,736.00 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 740,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 6,057,391.66 | 5,017,464.18 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 16,000.00 | 0.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 746,073,391.66 | 480,017,464.18 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 8,080,423.96 | 4,656,521.60 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 541,100,000.00 | 386,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 549,180,423.96 | 390,656,521.60 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 196,892,967.70 | 89,360,942.58 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | 62,768,300.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,942,163.67 | 2,787,712.49 |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,074,810.00 | 0.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 35,016,973.67 | 65,556,012.49 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -35,016,973.67 | -5,556,012.49 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -959,532.74 | -1,792,895.59 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -138,790,441.40 | -113,088,701.50 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,125,229,241.93 | 1,120,779,477.09 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 986,438,800.53 | 1,007,690,775.59 |
公司負(fù)責(zé)人：陳穎奇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧美華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧美華
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