清潔能源綜合應(yīng)用企業(yè)日出東方發(fā)布2021年報(bào)
清潔能源綜合應(yīng)用企業(yè)日出東方控股股份有限公司發(fā)布2021年報(bào)，具體內(nèi)容如下。
近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) |
2021年 |
2020年 |
本期比 上年同期增減(%) |
2019年 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 4,205,558,485.72 | 3,542,740,925.35 | 18.71 | 3,366,098,722.54 |
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歸屬于上市公司股東的 凈利潤(rùn) |
212,510,192.22 | 170,114,749.23 | 24.92 | 82,581,503.57 |
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歸屬于上市公司股東的 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
174,102,000.08 |
117,139,267.52 |
48.63 |
21,502,446.78 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ |
139,424,920.92 | 429,790,397.28 | -67.56 | 373,375,262.24 |
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2021年末 |
2020年末 |
本期末 比上年同期末增減（% ） |
2019年末 |
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歸屬于上市公司股東的 凈資產(chǎn) |
3,596,917,715.53 | 3,344,304,714.44 | 7.55 | 3,189,807,952.06 |
| 總資產(chǎn) | 6,275,874,737.33 | 6,207,804,589.89 | 1.10 | 6,283,252,273.06 |
（二） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2021年 | 2020年 |
本期比上年同 期增減(%) |
2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2656 | 0.2126 | 24.93 | 0.1032 |
| 稀釋每股收益（元／股） | ||||
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扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股 收益（元／股） |
0.2156 | 0.1464 | 47.27 | 0.0269 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 6.12 | 5.23 | 0.89 | 2.61 |
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扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均 凈資產(chǎn)收益率（%） |
5.01 | 3.60 | 1.41 | 0.68 |
2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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第一季度 （1-3 月份） |
第二季度 （4-6 月份） |
第三季度 （7-9 月份） |
第四季度 （10-12 月份） |
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| 營(yíng)業(yè)收入 | 710,029,294.32 | 1,141,438,353.56 | 1,002,978,179.05 | 1,351,112,658.79 |
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歸屬于上市公司股東 的凈利潤(rùn) |
-21,377,260.06 | 56,195,871.32 | 26,492,808.98 | 151,198,771.98 |
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歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) |
-37,816,954.64 |
48,661,448.55 |
14,769,134.12 |
148,488,372.05 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ |
-195,477,290.83 | 139,745,304.48 | -164,868,482.18 | 360,025,389.45 |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 2021 年金額 |
附注（如 適用） |
2020 年金額 | 2019 年金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -1,179,759.31 | -546,036.98 | 3,026,680.24 | |
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越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與 公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
31,907,788.50 | 31,060,207.74 | 22,495,149.31 | |
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計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè) 收取的資金占用費(fèi) |
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企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合 營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
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| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||||
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委托他人投資或管理資產(chǎn)的損 益 |
28,104,371.55 | 48,352,846.60 | 51,518,778.51 | |
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因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi) 害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
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| 債務(wù)重組損益 | ||||
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企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支 出、整合費(fèi)用等 |
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交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生 的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 |
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同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子 公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
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與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或 有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
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除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的 有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
24,332.72 | -6,146,941.89 | -4,488,622.69 | |
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單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、 合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 |
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| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||||
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采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì) 量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
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根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的 要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
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| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||||
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除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外 收入和支出 |
-10,552,775.03 | -11,312,455.90 | -3,320,812.81 | |
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的 損益項(xiàng)目 |
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| 減：所得稅影響額 | 9,492,439.07 | 7,919,980.96 | 7,157,718.68 |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅 后） |
403,327.22 | 512,156.90 | 994,397.09 | |
| 合計(jì) | 38,408,192.14 | 52,975,481.71 | 61,079,056.79 |
報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 4，205，558，485.72 元，較上年同期上升 18.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 212，510，192.22 元，較上年同期增長(zhǎng) 24.92%。
（一） 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1. 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位：元 幣種：人民幣
| 科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例（%） |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 4,205,558,485.72 | 3,542,740,925.35 | 18.71 |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 2,964,592,590.46 | 2,430,981,837.42 | 21.95 |
| 銷售費(fèi)用 | 799,774,307.99 | 658,707,875.52 | 21.42 |
| 管理費(fèi)用 | 205,613,548.62 | 192,417,133.44 | 6.86 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 298,974.25 | 13,070,003.98 | -97.71 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 154,808,777.43 | 116,262,902.50 | 33.15 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 139,424,920.92 | 429,790,397.28 | -67.56 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 38,283,438.20 | 345,147,082.45 | -88.91 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -313,140,165.90 | -472,006,903.54 | 不適用 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系控股子公司帥康電氣歸還部分銀行借款，利息費(fèi)用下降所致。
研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期加大新產(chǎn)品研發(fā)投入所致。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系產(chǎn)成品備貨增加及原材料戰(zhàn)略儲(chǔ)備所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系上年同期收回銀行理財(cái)資金較多所致。
本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
□適用 √不適用
2.收入和成本分析
√適用 □不適用
（1）。主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況
單位：元 幣種：人民幣
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
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分行業(yè) |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率（%） |
營(yíng)業(yè)收入比 上年增減 （%） |
營(yíng)業(yè)成本比 上年增減 （%） |
毛利率比上年增減（%） |
| 產(chǎn)品銷售 | 3,832,579,423.55 | 2,703,900,670.76 | 29.45 | 21.11 | 23.97 |
減少 1.63 個(gè)百分點(diǎn) |
|
供熱及光伏 工程項(xiàng)目 |
7,483,004.57 | 6,576,799.27 | 12.11 | 81.48 | 485.22 |
減少 60.63 個(gè)百分點(diǎn) |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
|
分產(chǎn)品 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率（%） |
營(yíng)業(yè)收入比 上年增減 （%） |
營(yíng)業(yè)成本比 上年增減 （%） |
毛利率比上年增減（%） |
|
太陽(yáng)能熱水 器 |
1,701,032,184.67 | 1,221,016,922.77 | 28.22 | 3.96 | 6.96 |
減少 2.01 個(gè)百分點(diǎn) |
| 空氣能 | 605,682,644.69 | 476,453,975.73 | 21.34 | 120.38 | 129.82 |
減少 3.23 個(gè)百分點(diǎn) |
| 廚電產(chǎn)品 | 888,412,497.82 | 558,998,884.96 | 37.08 | 24.70 | 27.08 |
減少 1.18 個(gè)百分點(diǎn) |
| 光伏產(chǎn)品 | 9,213,265.74 | 8,495,264.98 | 7.79 | 53.96 | 60.77 |
減少 3.91 個(gè)百分點(diǎn) |
| 電熱水器 | 509,656,914.18 | 349,821,603.57 | 31.36 | 61.23 | 54.34 |
增加 3.06 個(gè)百分點(diǎn) |
| 壁掛爐 | 36,836,646.54 | 26,617,052.39 | 27.74 | -77.96 | -77.75 |
減少 0.68 個(gè)百分點(diǎn) |
| 凈水機(jī) | 89,228,274.48 | 69,073,765.63 | 22.59 | 59.23 | 64.99 |
減少 2.70 個(gè)百分點(diǎn) |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 | ||||||
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分地區(qū) |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率（%） |
營(yíng)業(yè)收入比 上年增減 （%） |
營(yíng)業(yè)成本比 上年增減 （%） |
毛利率比上年增減（%） |
| 境內(nèi) | 3,624,838,480.19 | 2,542,843,351.65 | 29.85 | 23.00 | 25.86 |
減少 1.59 個(gè)百分點(diǎn) |
| 境外 | 215,223,947.93 | 167,634,118.38 | 22.11 | -2.96 | 3.60 |
減少 4.93 個(gè)百分點(diǎn) |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分銷售模式情況 | ||||||
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銷售模式 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)成本 |
毛利率（%） |
營(yíng)業(yè)收入比 上年增減 （%） |
營(yíng)業(yè)成本比 上年增減 （%） |
毛利率比上年增減（%） |
| 經(jīng)銷 | 3,832,579,423.55 | 2,703,900,670.76 | 29.45 | 21.11 | 23.97 |
減少 1.63 個(gè)百分點(diǎn) |
| 工程 | 7,483,004.57 | 6,576,799.27 | 12.11 | 81.48 | 485.22 |
減少 60.63 個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說(shuō)明
無(wú)
（2）。產(chǎn)銷量情況分析表
√適用 □不適用
|
主要產(chǎn)品 |
單位 |
生產(chǎn)量 |
銷售量 |
庫(kù)存量 |
生產(chǎn)量比 上年增減 （%） |
銷售量比 上年增減 （%） |
庫(kù)存量比 上年增減 （%） |
|
太陽(yáng)能熱 水器 |
臺(tái)、套 | 1,156,388 | 1,163,220 | 27,428 | 25.72 | 29.42 | -19.94 |
| 空氣能 | 臺(tái) | 114,224 | 105,863 | 14,969 | 66.10 | 56.58 | 126.55 |
| 凈水機(jī) | 臺(tái) | 44,614 | 46,564 | 11,022 | 7.39 | -16.88 | -15.03 |
| 廚衛(wèi)產(chǎn)品 | 臺(tái) | 843,455 | 826,395 | 146,383 | 35.09 | 19.56 | 13.19 |
| 電熱水器 | 臺(tái) | 686,176 | 671,623 | 82,776 | 2.27 | -2.42 | 21.33 |
產(chǎn)銷量情況說(shuō)明無(wú)
（3）。重大采購(gòu)合同、重大銷售合同的履行情況
□適用 √不適用
（4）。成本分析表
單位：元
| 分行業(yè)情況 | |||||||
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分行業(yè) |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期金 額較上年同期變動(dòng)比例(%) |
情況說(shuō)明 |
|
產(chǎn)品銷 售 |
直接材 料 |
2,413,448,097.96 | 89.26 | 1,931,208,357.91 | 88.54 | 24.97 | |
|
產(chǎn)品銷 售 |
直接人 工 |
148,516,300.20 | 5.49 | 116,553,312.59 | 5.35 | 27.42 | |
|
產(chǎn)品銷 售 |
制造費(fèi) 用 |
141,936,272.60 | 5.25 | 133,337,454.36 | 6.11 | 6.45 | |
|
產(chǎn)品銷 售 |
小計(jì) | 2,703,900,670.76 | 100.00 | 2,181,099,124.85 | 100 | 23.97 | |
|
供熱及 光伏工程 |
工程施 工 |
6,576,799.27 |
100.00 |
1,123,811.61 |
100 |
485.22 |
|
| 分產(chǎn)品情況 | |||||||
|
分產(chǎn)品 |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期金 額較上年同期變動(dòng)比例(%) |
情況說(shuō)明 |
|
太陽(yáng)能 熱水器 |
直接材 料 |
1,086,028,467.88 | 88.94 | 1,019,638,956.84 | 89.31 | 6.51 | |
|
太陽(yáng)能 熱水器 |
直接人 工 |
68,097,653.46 | 5.58 | 58,168,411.39 | 5.10 | 17.07 | |
|
太陽(yáng)能 熱水器 |
制造費(fèi) 用 |
66,890,801.43 | 5.48 | 63,780,127.71 | 5.59 | 4.88 | |
|
太陽(yáng)能 熱水器 |
小計(jì) | 1,221,016,922.77 | 100.00 | 1,141,587,495.94 | 100.00 | 6.96 | |
| 空氣能 |
直接材 料 |
436,960,584.52 | 91.71 | 185,834,631.13 | 89.64 | 135.13 | |
| 空氣能 |
直接人 工 |
22,631,686.85 | 4.75 | 13,330,716.50 | 6.43 | 69.77 | |
| 空氣能 |
制造費(fèi) 用 |
16,861,704.36 | 3.54 | 8,147,200.95 | 3.93 | 106.96 | |
| 空氣能 | 小計(jì) | 476,453,975.73 | 100.00 | 207,312,548.57 | 100.00 | 129.82 | |
| 凈水機(jī) |
直接材 料 |
61,588,598.80 | 89.16 | 32,792,969.36 | 78.33 | 87.81 | |
| 凈水機(jī) |
直接人 工 |
3,316,480.36 | 4.80 | 3,254,774.60 | 7.77 | 1.90 | |
| 凈水機(jī) |
制造費(fèi) 用 |
4,168,686.47 | 6.04 | 5,818,660.62 | 13.90 | -28.36 | |
| 凈水機(jī) | 小計(jì) | 69,073,765.63 | 100.00 | 41,866,404.58 | 100.00 | 64.99 | |
|
廚衛(wèi)產(chǎn) 品 |
直接材 料 |
490,155,079.81 | 87.68 | 385,124,297.89 | 87.55 | 27.27 | |
|
廚衛(wèi)產(chǎn) 品 |
直接人 工 |
37,533,140.42 | 6.71 | 22,474,755.25 | 5.11 | 67.00 | |
|
廚衛(wèi)產(chǎn) 品 |
制造費(fèi) 用 |
31,310,664.73 | 5.60 | 32,283,399.10 | 7.34 | -3.01 | |
|
廚衛(wèi)產(chǎn) 品 |
小計(jì) | 558,998,884.96 | 100.00 | 439,882,452.24 | 100.00 | 27.08 | |
|
電熱熱 水器 |
直接材 料 |
310,179,848.85 | 88.67 | 184,017,991.33 | 81.19 | 68.56 | |
|
電熱熱 水器 |
直接人 工 |
16,937,339.11 | 4.84 | 19,324,654.85 | 8.53 | -12.35 | |
|
電熱熱 水器 |
制造費(fèi) 用 |
22,704,415.61 | 6.49 | 23,308,065.98 | 10.28 | -2.59 | |
|
電熱熱 水器 |
小計(jì) | 349,821,603.57 | 100.00 | 226,650,712.16 | 100.00 | 54.34 |
成本分析其他情況說(shuō)明無(wú)
（5）。報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化
□適用 √不適用
（6）。公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□適用 √不適用
（7）。主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額 38，463.32 萬(wàn)元，占年度銷售總額 9.15%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0.00 萬(wàn)元，占年度銷售總額 0.00 %。
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶的銷售比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形
□適用 √不適用
B.公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商采購(gòu)額 20，624.62 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 6.96%；其中前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額 0.00 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 0.00%。
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形
□適用 √不適用
其他說(shuō)明
無(wú)
3.費(fèi)用
√適用 □不適用
| 利潤(rùn)表項(xiàng)目 | 本年金額 | 上年金額 | 變動(dòng)金額 | 變動(dòng)率% | 變動(dòng)原因 |
|
銷售費(fèi)用 |
799,774,307.99 |
658,707,875.52 |
141,066,432.47 |
21.42 |
報(bào)告期收入增長(zhǎng)所致，與收入增幅基本匹配。 |
| 管理費(fèi)用 | 205,613,548.62 | 192,417,133.44 | 13,196,415.18 | 6.86 | 無(wú)重大變動(dòng) |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
154,808,777.43 |
116,262,902.50 |
38,545,874.93 |
33.15 |
報(bào)告期加大新產(chǎn)品研發(fā)投入所致 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
298,974.25 |
13,070,003.98 |
-12,771,029.73 |
-97.71 |
主要系控股子公司帥康 電氣歸還部分銀行借款，利息費(fèi)用下降所致。 |
4.研發(fā)投入
（1）。研發(fā)投入情況表
√適用 □不適用
單位：元
| 本期費(fèi)用化研發(fā)投入 | 154,808,777.43 |
| 本期資本化研發(fā)投入 | 0 |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 154,808,777.43 |
| 研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%） | 3.68% |
| 研發(fā)投入資本化的比重（%） | 0 |
（2）。研發(fā)人員情況表
√適用 □不適用
| 公司研發(fā)人員的數(shù)量 | 456 |
| 研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%） | 9.7 |
| 研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu) | |
| 學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別 | 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù) |
| 博士研究生 | 2 |
| 碩士研究生 | 27 |
| 本科 | 234 |
| 專科 | 163 |
| 高中及以下 | 30 |
| 研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu) | |
| 年齡結(jié)構(gòu)類別 | 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù) |
| 30 歲以下（不含 30 歲） | 112 |
| 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲） | 193 |
| 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲） | 105 |
| 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲） | 46 |
| 60 歲及以上 | 0 |
（3）。情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（4）。研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響
□適用 √不適用
5.現(xiàn)金流
√適用 □不適用
|
現(xiàn)金流量 表項(xiàng)目 |
本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)金額 | 變動(dòng)率% | 變動(dòng)原因 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
139,424,920.92 |
429,790,397.28 |
-290,365,476.36 |
-67.56 |
主要系產(chǎn)成品備貨增加及原材料戰(zhàn)略儲(chǔ)備所致。 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
38,283,438.20 |
345,147,082.45 |
-306,863,644.25 |
-88.91 |
主要系上年同期收回銀行理財(cái)資金較多所致。 |
|
籌資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-313,140,165.90 |
-472,006,903.54 |
158,866,737.64 |
不適用 |
主要系償還銀行借款所致。 |
來(lái)源：日出東方官網(wǎng)
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