集成電路設計企業芯海科技發布2022第一季度報告
集成電路設計企業芯海科技（深圳）股份有限公司發布2022第一季度報告，具體內容如下。
一、 主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上 年同期增減變 動幅度(%) |
| 營業收入 | 148,930,282.07 | 43.76 |
| 歸屬于上市公司股東的凈 利潤 | 1,010,526.73 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣 除非經常性損益的凈利潤 | 487,965.97 | -95.71 | |
| 經營活動產生的現金流量 凈額 | -39,623,311.31 | 不適用 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 不適用 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.01 | 不適用 | |
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加權平均凈資產收益率 （%） |
0.10 |
增加0.44個 百分點 |
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| 研發投入合計 | 44,874,856.68 | 139.14 | |
| 研發投入占營業收入的比 例（%） |
30.13 |
增加12.02個 百分點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%) |
| 總資產 | 1,134,365,343.97 | 1,118,176,551.13 | 1.45 |
| 歸屬于上市公司股東的所 有者權益 | 1,014,069,692.44 | 988,375,522.73 | 2.60 |
2022 年第一季度經營業績說明：
剔除通富微電投資及股份支付影響（受股價波動影響在 2022 年一季度確認投資
損失額 763.66 萬元、股份支付費用 2，477.71 萬元），與 2021 年一季度同口徑利潤 情況對比如下：
| 項目 | 2022年1季度 | 2021年1季度 | 同比變動率（%） |
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歸屬于上市公司股 東的凈利潤 |
33,424,292.97 | 21,684,663.77 | 54.14 |
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歸屬于上市公司股 東的扣除非經常性 損益的凈利潤 |
25,265,077.41 | 20,555,509.16 | 22.91 |
1、2022 年第一季度實現銷售收入 14，893.03 萬元，比去年同期增長 43.76%。 營收增長的因素主要系：
（1）模擬信號鏈產品在消費、工業等領域持續突破，其中電池管理芯片（BMS）持續快速放量，營收季度環比增長近 60%。
（2）通用高性能 32 位 MCU 在計算機及周邊、工業控制等方面持續增長，32 位 MCU 在 MCU 產品結構中占比持續提升，一季度占比近 50%。
（3）健康測量 AIOT 產品在智能儀表、鴻蒙智能設備接入等領域保持快速增長。 2、2022 年第一季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 101.05 萬元，實現扭虧為盈。2022 年第一季度實現歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤 48.80 萬元，比去年同 期下降 95.71%，主要原因系：
（1）2022 年一季度確認限制性股票激勵股份支付費用約 2，477.71 萬元；
（2）為加快在工業、計算機、汽車電子等方面的研發進展，同比增加研發投入 1348.83 萬元左右（主要為新增研發人員薪資、研發資產攤銷等）。
（二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | ||
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越權審批，或無正式批準文 件，或偶發性的稅收返還、 減免 |
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計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持 續享受的政府補助除外 |
8,644,162.80 | |
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計入當期損益的對非金融企 業收取的資金占用費 |
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企業取得子公司、聯營企業 及合營企業的投資成本小于 取得投資時應享有被投資單 位可辨認凈資產公允價值產 生的收益 |
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| 非貨幣性資產交換損益 | ||
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委托他人投資或管理資產的 損益 |
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因不可抗力因素，如遭受自 然災害而計提的各項資產減 值準備 |
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| 債務重組損益 | ||
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企業重組費用，如安置職工 的支出、整合費用等 |
||
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交易價格顯失公允的交易產 生的超過公允價值部分的損 益 |
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同一控制下企業合并產生的 子公司期初至合并日的當期 凈損益 |
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與公司正常經營業務無關的 或有事項產生的損益 |
||
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除同公司正常經營業務相關 的有效套期保值業務外，持 有交易性金融資產、衍生金 融資產、交易性金融負債、 |
-7,636,654.80 |
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衍生金融負債產生的公允價 值變動損益，以及處置交易 性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生 金融負債和其他債權投資取 得的投資收益 |
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單獨進行減值測試的應收款 項、合同資產減值準備轉回 |
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| 對外委托貸款取得的損益 | ||
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采用公允價值模式進行后續 計量的投資性房地產公允價 值變動產生的損益 |
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根據稅收、會計等法律、法 規的要求對當期損益進行一 次性調整對當期損益的影響 |
||
| 受托經營取得的托管費收入 | ||
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除上述各項之外的其他營業 外收入和支出 |
20,417.12 | |
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其他符合非經常性損益定義 的損益項目 |
249,022.12 |
代扣代繳手續費返還及員工 生育津貼 |
| 減：所得稅影響額 | 752,439.27 | |
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少數股東權益影響額 （稅后） |
1,947.21 | |
| 合計 | 522,560.76 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 營業收入 | 43.67 |
主要系市場規模擴大致營收 增加。 |
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歸屬于上市公司股東 的凈利潤 |
扭虧為盈 |
主要系-季度銷售規模同比 增長。 |
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歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益 的凈利潤 |
-95.71 |
主要系本期股份支付費用增 加所致。 |
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經營活動產生的現金 流量凈額 |
-824.67 |
主要系銷售規模增長采購量 及營運規模增加所致。 |
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基本每股收益(元/ 股) |
扭虧為盈 |
主要系一季度銷售業績同比 增長。 |
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稀釋每股收益（元/ 股） |
扭虧為盈 |
主要系一季度銷售業績同比 增長。 |
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加權平均凈資產收益 率(%) |
扭虧為盈 |
主要系一季度銷售業績同比 增長。 |
| 研發投入合計 | 139.14 |
主要系人員規模、股份支付 及其他研發投入增長。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總數 |
6,717 |
報告期末表決權恢 復的優先股股東總 數（如有） |
0 |
|||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性 質 |
持股數 量 |
持股比 例(%) |
持有 有限 售條 件股 份數 量 |
包含轉融 通借出股 份的限售 股份數量 |
質押、標記 或凍結情況 | ||
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股份 狀態 |
數 量 |
|||||||
| 盧國建 |
境內自 然人 |
28,010, 325 |
28.01 |
28,01 0,325 |
28,010,32 5 |
無 | ||
|
深圳市海聯智合 咨詢顧問合伙企 業(有限合伙) |
境內非 國有法 人 |
16,536, 825 |
16.54 |
16,53 6,825 |
16,536,82 5 |
無 |
|
|
|
深圳市遠致創業 投資有限公司 |
國有法 人 |
2,756,1 75 |
2.76 | 0 | 0 | 無 | ||
|
蘇州方廣二期創 業投資合伙企業 （有限合伙） |
其他 |
2,723,6 25 |
2.72 |
0 |
0 |
無 |
|
|
|
彬元資本有限公 司－赫里福德基 金－彬元大中華 基金－RQFII |
其他 |
2,327,7 62 |
2.33 |
0 |
0 |
無 |
|
|
| 西藏津盛泰達創 業投資有限公司 |
境內非 國有法 人 |
2,000,0 00 |
2.00 |
0 |
0 |
無 |
|
|
|
中信證券－杭州 銀行－中信證券 芯海科技員工參 與科創板戰略配 售集合資產管理 計劃 |
其他 |
1,871,7 00 |
1.87 |
0 |
0 |
無 |
|
|
|
深圳鴻泰基金投 資管理有限公司 －深圳南山鴻泰 股權投資基金合 伙企業（有限合 伙） |
其他 |
1,419,5 36 |
1.42 |
0 |
0 |
無 |
|
|
|
中國建設銀行股 份有限公司－景 順長城環保優勢 股票型證券投資 基金 |
其他 |
1,076,9 29 |
1.08 |
0 |
0 |
無 |
|
|
|
中信證券投資有 限公司 |
其他 |
1,067,5 00 |
1.07 |
1,067 ,500 |
1,250,000 | 無 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
持有無限售條 件流通股的數 量 |
股份種類及數量 | ||||||
| 股份種類 | 數量 | |||||||
| 深圳市遠致創業投資有限公司 | 2,756,175 |
人民幣普通 股 |
2,756,17 5 |
|||||
|
蘇州方廣二期創業投資合伙企業（有 限合伙） |
2,723,625 |
人民幣普通 股 |
2,723,62 5 |
|||||
|
彬元資本有限公司－赫里福德基金－ 彬元大中華基金－RQFII |
2,327,762 |
人民幣普通 股 |
2,327,76 2 |
|||||
| 西藏津盛泰達創業投資有限公司 | 2,000,000 |
人民幣普通 股 |
2,000,00 0 |
|||||
|
中信證券－杭州銀行－中信證券芯海 科技員工參與科創板戰略配售集合資 產管理計劃 |
1,871,700 |
人民幣普通 股 |
1,871,70 0 |
|||||
|
深圳鴻泰基金投資管理有限公司－深 圳南山鴻泰股權投資基金合伙企業 （有限合伙） |
1,419,536 |
人民幣普通 股 |
1,419,53 6 |
|||||
|
中國建設銀行股份有限公司－景順長 城環保優勢股票型證券投資基金 |
1,076,929 |
人民幣普通 股 |
1,076,92 9 |
|||||
| 彬元資本有限公司－美世投資基金1 | 978,786 |
人民幣普通 股 |
978,786 | |||||
|
杭州亙曦資產管理有限公司－亙曦1 號私募證券投資基金 |
928,000 |
人民幣普通 股 |
928,000 | |||||
|
中國銀行股份有限公司－景順長城優 選混合型證券投資基金 |
926,218 |
人民幣普通 股 |
926,218 |
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
盧國建持有深圳市海聯智合咨詢顧問合伙 企業(有限合伙)30.17%出資份額，為深圳 市海聯智合咨詢顧問合伙企業(有限合伙) 執行事務合伙人； 除此以外，公司未知以上其他股東之間是 否存在關聯關系或一致行動關系。 |
||
|
前10名股東及前10名無限售股東參 與融資融券及轉融通業務情況說明 （如有） |
上述股東不存在參與融資融券的情況，此 外;中信證券投資有限公司轉融通出借 182,500股。公司未知悉上述其他股東是 否參與轉融通情況。 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位：芯海科技（深圳）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 315,509,380.72 | 381,802,058.38 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | 44,426,574.24 | 52,063,229.04 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 2,084,846.84 | |
| 應收賬款 | 180,708,487.29 | 135,581,237.29 |
| 應收款項融資 |
| 預付款項 | 57,330,488.31 | 39,936,517.17 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 4,743,018.42 | 4,845,677.08 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 142,879,829.55 | 127,266,795.13 |
| 合同資產 | ||
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 34,997,410.67 | 32,845,440.99 |
| 流動資產合計 | 780,595,189.20 | 776,425,801.92 |
| 非流動資產： | ||
| 發放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | ||
| 其他權益工具投資 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 其他非流動金融資產 | ||
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 132,437,645.09 | 130,362,725.56 |
| 在建工程 | ||
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 21,842,507.87 | 19,083,067.98 |
| 無形資產 | 105,497,466.90 | 109,013,692.24 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 31,057,601.22 | 27,816,251.88 |
| 遞延所得稅資產 | 19,691,532.52 | 14,784,943.19 |
| 其他非流動資產 | 25,243,401.17 | 22,690,068.36 |
| 非流動資產合計 | 353,770,154.77 | 341,750,749.21 |
| 資產總計 | 1,134,365,343.97 | 1,118,176,551.13 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 |
| 應付票據 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 應付賬款 | 54,818,943.92 | 61,522,707.17 |
| 預收款項 | 1,007,460.00 | 3,172,038.27 |
| 合同負債 | 1,387,599.84 | 674,883.42 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 16,841,867.71 | 22,428,879.70 |
| 應交稅費 | 7,171,112.29 | 8,627,015.78 |
| 其他應付款 | 2,210,794.94 | 3,084,928.10 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 11,207,297.83 | 7,103,071.85 |
| 其他流動負債 | 176,845.17 | 69,465.58 |
| 流動負債合計 | 95,021,921.70 | 106,882,989.87 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中：優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 租賃負債 | 13,525,492.35 | 13,514,946.09 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 11,834,706.75 | 9,481,896.13 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 25,360,199.10 | 22,996,842.22 |
| 負債合計 | 120,382,120.80 | 129,879,832.09 |
|
所有者權益（或股東權 益）： |
||
| 實收資本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 674,682,838.54 | 649,999,195.56 |
| 減：庫存股 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 21,935,296.59 | 21,935,296.59 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 217,451,557.31 | 216,441,030.58 |
|
歸屬于母公司所有者權益 （或股東權益）合計 |
1,014,069,692.44 | 988,375,522.73 |
| 少數股東權益 | -86,469.27 | -78,803.69 |
|
所有者權益（或股東權 益）合計 |
1,013,983,223.17 | 988,296,719.04 |
|
負債和所有者權益 （或股東權益）總計 |
1,134,365,343.97 | 1,118,176,551.13 |
公司負責人：盧國建 主管會計工作負責人：譚蘭蘭 會計機構負責人：譚蘭蘭
合并利潤表
2022 年 1—3 月 編制單位：芯海科技（深圳）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業總收入 | 148,930,282.07 | 103,596,660.11 |
| 其中：營業收入 | 148,930,282.07 | 103,596,660.11 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 159,784,867.45 | 96,048,791.04 |
| 其中：營業成本 | 84,007,598.01 | 56,987,854.01 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 963,756.17 | 653,891.15 |
| 銷售費用 | 11,688,293.85 | 3,073,633.08 |
| 管理費用 | 20,478,535.30 | 18,168,489.93 |
| 研發費用 | 44,874,856.68 | 18,765,211.81 |
| 財務費用 | -2,228,172.56 | -1,600,288.94 |
| 其中：利息費用 | -459,836.65 | 950,082.02 |
| 利息收入 | 2,524,637.51 | 2,576,456.01 |
| 加：其他收益 | 17,968,874.10 | 3,496,644.04 |
|
投資收益（損失以“－”號 填列） |
||
|
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益 |
||
|
以攤余成本計量的金 融資產終止確認收益 |
||
|
匯兌收益（損失以“－”號 填列） |
||
|
凈敞口套期收益（損失以 “-”號填列） |
||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
-7,636,654.80 | -15,434,081.28 |
|
信用減值損失（損失以 “-”號填列） |
-2,897,966.13 | 748,386.33 |
|
資產減值損失（損失以 “-”號填列） |
-250,615.10 | -539,763.59 |
|
資產處置收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
三、營業利潤（虧損以“－”號填 列） |
-3,670,947.31 | -4,180,945.43 |
| 加：營業外收入 | 21,500.64 | 59,739.58 |
| 減：營業外支出 | 1,083.52 | 29.11 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－” 號填列） |
-3,650,530.19 | -4,121,234.96 |
| 減：所得稅費用 | -4,559,922.88 | -1,230,866.74 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填 列） |
909,392.69 | -2,890,368.22 |
| （一）按經營持續性分類 | ||
|
1.持續經營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
909,392.69 | -2,890,368.22 |
|
2.終止經營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 （凈虧損以“-”號填列） |
1,010,526.73 | -2,923,299.12 |
|
2.少數股東損益（凈虧損以 “-”號填列） |
-101,134.04 | 32,930.90 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
（一）歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅后凈額 |
||
|
1．不能重分類進損益的其他 綜合收益 |
||
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（1）重新計量設定受益計劃變 動額 |
||
|
（2）權益法下不能轉損益的其 他綜合收益 |
||
|
（3）其他權益工具投資公允價 值變動 |
||
|
（4）企業自身信用風險公允價 值變動 |
||
|
2．將重分類進損益的其他綜 合收益 |
||
|
（1）權益法下可轉損益的其他 綜合收益 |
||
|
（2）其他債權投資公允價值變 動 |
||
|
（3）金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額 |
||
|
（4）其他債權投資信用減值準 備 |
||
| （5）現金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
|
（二）歸屬于少數股東的其他綜 合收益的稅后凈額 |
||
| 七、綜合收益總額 | 909,392.69 | -2,890,368.22 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 |
1,010,526.73 | -2,923,299.12 |
|
（二）歸屬于少數股東的綜合收 益總額 |
-101,134.04 | 32,930.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.03 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | -0.03 |
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被 合并方實現的凈利潤為：0 元。
公司負責人：盧國建 主管會計工作負責人：譚蘭蘭 會計機構負責人：譚蘭蘭
合并現金流量表
2022 年 1—3 月 編制單位：芯海科技（深圳）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|
一、經營活動產生的現金流 量： |
|
銷售商品、提供勞務收到的 現金 |
121,182,741.45 | 118,666,351.93 |
|
客戶存款和同業存放款項凈 增加額 |
||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
|
向其他金融機構拆入資金凈 增加額 |
||
|
收到原保險合同保費取得的 現金 |
||
| 收到再保業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
|
收取利息、手續費及傭金的 現金 |
||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
|
代理買賣證券收到的現金凈 額 |
||
| 收到的稅費返還 | 9,108,867.55 | 2,470,104.88 |
|
收到其他與經營活動有關的 現金 |
14,119,288.24 | 2,936,793.64 |
| 經營活動現金流入小計 | 144,410,897.24 | 124,073,250.45 |
|
購買商品、接受勞務支付的 現金 |
120,906,083.72 | 80,328,093.73 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
|
存放中央銀行和同業款項凈 增加額 |
||
|
支付原保險合同賠付款項的 現金 |
||
| 拆出資金凈增加額 | ||
|
支付利息、手續費及傭金的 現金 |
||
| 支付保單紅利的現金 | ||
|
支付給職工及為職工支付的 現金 |
41,134,318.61 | 23,444,901.85 |
| 支付的各項稅費 | 9,544,450.67 | 5,055,375.33 |
|
支付其他與經營活動有關的 現金 |
12,449,355.55 | 9,777,133.35 |
| 經營活動現金流出小計 | 184,034,208.55 | 118,605,504.26 |
|
經營活動產生的現金流 量凈額 |
-39,623,311.31 | 5,467,746.19 |
|
二、投資活動產生的現金流 量： |
||
| 收回投資收到的現金 |
| 取得投資收益收到的現金 | ||
|
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金凈額 |
||
|
處置子公司及其他營業單位 收到的現金凈額 |
||
|
收到其他與投資活動有關的 現金 |
||
| 投資活動現金流入小計 | ||
|
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 |
25,140,797.52 | 14,879,134.70 |
| 投資支付的現金 | 9,397,142.75 | |
| 質押貸款凈增加額 | ||
|
取得子公司及其他營業單位 支付的現金凈額 |
||
|
支付其他與投資活動有關的 現金 |
60,000,000.00 | |
| 投資活動現金流出小計 | 25,140,797.52 | 84,276,277.45 |
|
投資活動產生的現金流 量凈額 |
-25,140,797.52 | -84,276,277.45 |
|
三、籌資活動產生的現金流 量： |
||
| 吸收投資收到的現金 | ||
|
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金 |
||
| 取得借款收到的現金 | ||
|
收到其他與籌資活動有關的 現金 |
||
| 籌資活動現金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現金 | 25,560,250.00 | |
|
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金 |
989,946.76 | |
|
其中：子公司支付給少數股 東的股利、利潤 |
||
|
支付其他與籌資活動有關的 現金 |
1,552,519.30 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,552,519.30 | 26,550,196.76 |
|
籌資活動產生的現金流 量凈額 |
-1,552,519.30 | -26,550,196.76 |
|
四、匯率變動對現金及現金等 價物的影響 |
9,918.12 | -27,819.38 |
|
五、現金及現金等價物凈增加 額 |
-66,306,710.01 | -105,386,547.40 |
|
加：期初現金及現金等價物 余額 |
363,092,279.21 | 557,479,823.82 |
|
六、期末現金及現金等價物余 額 |
296,785,569.20 | 452,093,276.42 |
公司負責人：盧國建 主管會計工作負責人：譚蘭蘭 會計機構負責人：譚蘭蘭
來源：芯海科技官網
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