北斗導(dǎo)航衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)商航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 195,354,935.49 | 179.26 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -49,561,361.18 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -46,944,376.89 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -384,299,935.23 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.27 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.26 | 不適用 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
-2.21 | 不適用 | |
研發(fā)投入合計 | 46,150,677.18 | 40.48 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
23.62 | 減少 23.34 個百分點 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 3,455,354,938.55 | 3,465,254,522.79 | -0.29 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,217,757,665.75 | 2,261,672,854.76 | -1.94 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 1,400.00 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 743,181.81 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | -986,338.47 | |
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 263,354.51 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 |
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -3,022,007.89 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 99,642.12 | |
減:所得稅影響額 | -284,886.17 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,102.54 | |
合計 | -2,616,984.29 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | 179.26 | 主要系地方市場持續(xù)放量,下游“PIE+行業(yè)”產(chǎn)品線收入快速增長所致。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
主要系報告期內(nèi)薪酬支出、采購款支出增加、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入增加所致。 |
研發(fā)投入合計 |
40.48 |
主要系公司加強(qiáng)了高水平研發(fā)人員的引進(jìn)和高校產(chǎn)學(xué)研合作,加大核心產(chǎn)品的研發(fā)投入所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 6,745 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
張燕 | 境內(nèi)自然人 | 34,749,303 | 18.84 | 34,749,303 | 34,749,303 | 無 | 0 | |
北京航星盈創(chuàng)投資管理中心 (有限合伙) |
其他 |
25,000,000 | 13.56 | 25,000,000 | 25,000,000 |
無 |
0 |
|
三亞市啟賦創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
7,373,409 | 4 | 0 | 0 |
無 |
0 |
|
施羅德投資管理(香港)有限公司-施羅德環(huán)球基金系列中國 A 股 (交易所) |
其他 |
6,330,338 | 3.43 | 0 | 0 |
無 |
0 |
|
王宇翔 | 境內(nèi)自然人 | 5,394,915 | 2.93 | 5,394,915 | 5,394,915 | 無 | 0 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 -南方軍工改革靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
5,123,091 | 2.78 | 0 | 0 |
無 |
0 |
|
全國社保基金五零三組合 | 其他 | 4,489,631 | 2.43 | 0 | 0 | 無 | 0 | |
中金期貨有限公司-中金期貨-融匯 1 號資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
3,466,105 | 1.88 | 0 | 0 |
無 |
0 |
|
上海戎威投資合伙企業(yè)(有限合伙)-寧波梅山保稅港區(qū)融御弘股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
2,400,000 | 1.3 | 2,400,000 | 2,400,000 |
無 |
0 |
|
杭州亙曦資產(chǎn)管理有限公司 -亙曦 1號私募證券投資基金 |
其他 |
2,115,000 | 1.15 | 0 | 0 |
無 |
0 |
|
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
三亞市啟賦創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 7,373,409 | 人民幣普通股 | 7,373,409 | |||||
施羅德投資管理(香港) 有限公司-施羅德環(huán)球基金系列中國 A股(交易所) | 6,330,338 |
人民幣普通股 |
6,330,338 |
|||||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-南方軍工改革靈活配置混合型證券投資基金 | 5,123,091 |
人民幣普通股 |
5,123,091 |
|||||
全國社保基金五零三組合 | 4,489,631 | 人民幣普通股 | 4,489,631 | |||||
中金期貨有限公司-中金期貨-融匯 1號資產(chǎn)管理計劃 | 3,466,105 |
人民幣普通股 |
3,466,105 |
|||||
杭州亙曦資產(chǎn)管理有限公司-亙曦 1號私募證券投資基金 | 2,115,000 |
人民幣普通股 |
2,115,000 |
中國工商銀行股份有限公司-易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 | 2,032,850 |
人民幣普通股 |
2,032,850 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 1,972,347 |
人民幣普通股 |
1,972,347 |
中國工商銀行股份有限公司-易方達(dá)科翔股票型證券投資基金 | 1,738,627 |
人民幣普通股 |
1,738,627 |
杭州亙曦資產(chǎn)管理有限公司-亙曦尊享 1號私募證券投資基金 | 1,588,000 |
人民幣普通股 |
1,588,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 王宇翔先生、張燕女士和北京航星盈創(chuàng)投資管理中心(有限合伙) 為一致行動人;其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況,本公司不詳。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
杭州亙曦資產(chǎn)管理有限公司-亙曦尊享1 號私募證券投資基金通過普通證券賬戶持有公司 300,000 股,通過信用證券賬戶持有公司 1,288,000 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 471,106,102.58 | 1,017,749,040.72 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 328,179.80 | 9,099,170.80 |
應(yīng)收賬款 | 1,262,080,015.88 | 1,202,589,848.75 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 118,413,533.99 | 44,164,528.37 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 90,688,077.51 | 54,110,784.13 |
其中:應(yīng)收利息 | 75,310.68 | |
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 522,461,301.47 | 290,006,641.55 |
合同資產(chǎn) | 16,348,219.94 | 14,102,987.73 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 15,848,960.54 | 13,856,146.30 |
流動資產(chǎn)合計 | 2,557,274,391.71 | 2,665,679,148.35 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 22,592,302.47 | 23,578,640.94 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 396,788,021.75 | 386,554,279.83 |
在建工程 | 3,670,849.06 | 4,678,148.74 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 95,279,998.75 | 77,042,249.78 |
無形資產(chǎn) | 34,721,887.05 | 36,752,628.10 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費用 | 19,334,738.67 | 15,900,104.18 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 30,455,085.56 | 29,784,144.94 |
其他非流動資產(chǎn) | 295,237,663.53 | 225,285,177.93 |
非流動資產(chǎn)合計 | 898,080,546.84 | 799,575,374.44 |
資產(chǎn)總計 | 3,455,354,938.55 | 3,465,254,522.79 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 361,005,102.49 | 352,765,763.83 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 10,892,444.00 | 9,873,806.40 |
應(yīng)付賬款 | 189,941,096.50 | 193,113,557.58 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 252,206,100.05 | 185,853,447.90 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 59,790,412.27 | 53,184,250.60 |
應(yīng)交稅費 | 11,270,158.17 | 20,433,169.22 |
其他應(yīng)付款 | 11,016,338.14 | 25,554,257.70 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 34,590,700.18 | 39,998,905.20 |
其他流動負(fù)債 | 50,390,569.72 | 82,158,472.64 |
流動負(fù)債合計 | 981,102,921.52 | 962,935,631.07 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 146,167,105.80 | 149,702,718.68 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 66,796,979.85 | 47,613,411.80 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 34,253,803.13 | 34,676,984.94 |
遞延所得稅負(fù)債 | 4,828,842.61 | 4,190,298.15 |
其他非流動負(fù)債 | 2,864,837.49 | 2,864,837.49 |
非流動負(fù)債合計 | 254,911,568.88 | 239,048,251.06 |
負(fù)債合計 | 1,236,014,490.40 | 1,201,983,882.13 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 184,429,281.00 | 184,429,281.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,551,057,588.18 | 1,545,342,988.18 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 22,154.29 | 90,582.12 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 59,698,385.85 | 59,698,385.85 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 422,550,256.43 | 472,111,617.61 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 2,217,757,665.75 | 2,261,672,854.76 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,582,782.40 | 1,597,785.90 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 2,219,340,448.15 | 2,263,270,640.66 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 3,455,354,938.55 | 3,465,254,522.79 |
公司負(fù)責(zé)人:王宇翔 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王軍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王軍
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 195,354,935.49 | 69,954,520.61 |
其中:營業(yè)收入 | 195,354,935.49 | 69,954,520.61 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 241,200,271.26 | 117,986,566.76 |
其中:營業(yè)成本 | 92,154,588.74 | 31,218,689.27 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 470,432.85 | 221,107.12 |
銷售費用 | 50,386,755.16 | 23,786,185.32 |
管理費用 | 47,356,862.04 | 28,932,912.39 |
研發(fā)費用 | 46,150,677.18 | 32,851,789.23 |
財務(wù)費用 | 4,680,955.29 | 975,883.43 |
其中:利息費用 | 6,145,975.10 | 1,304,384.44 |
利息收入 | 1,838,728.17 | 529,423.36 |
加:其他收益 | 1,063,806.23 | 2,813,369.87 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-651,427.60 | 1,628,431.51 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -986,338.47 | |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
0.00 | 204,164.38 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-1,017,293.25 | 102,176.79 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-113,897.42 | 21,242.45 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 1,400.00 | -613.44 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -46,562,747.81 | -43,263,274.59 |
加:營業(yè)外收入 | 0.00 | 8,400.00 |
減:營業(yè)外支出 | 3,022,007.89 | 2,100,000.03 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -49,584,755.70 | -45,354,874.62 |
減:所得稅費用 | -8,391.02 | -273,290.67 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -49,576,364.68 | -45,081,583.95 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-49,576,364.68 | -45,081,583.95 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -49,561,361.18 | -44,975,512.97 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -15,003.50 | -106,070.98 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -68,427.83 | 56,041.22 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -68,427.83 | 56,041.22 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -68,427.83 | 56,041.22 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -68,427.83 | 56,041.22 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -49,644,792.51 | -45,025,542.73 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -49,629,789.01 | -44,919,471.75 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -15,003.5 | -106,070.98 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.27 | -0.27 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.26 | -0.26 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:王宇翔 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王軍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王軍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 204,258,401.69 | 143,723,729.53 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 270,152.98 | 825,486.45 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,262,541.97 | 15,230,275.32 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 221,791,096.64 | 159,779,491.30 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 253,970,670.30 | 118,193,233.95 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 190,053,052.52 | 99,589,559.55 |
支付的各項稅費 | 12,065,544.31 | 18,822,778.00 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 150,001,764.74 | 57,221,488.72 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 606,091,031.87 | 293,827,060.22 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-384,299,935.23 | -134,047,568.92 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 270,023.53 | 2,084,100.13 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,400.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 145,071,556.36 | 394,000,000.00 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 145,342,979.89 | 396,084,100.13 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 108,195,295.23 | 11,947,208.53 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 185,000,000.00 | 336,000,000.00 |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 293,195,295.23 | 347,947,208.53 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-147,852,315.34 | 48,136,891.60 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 450,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 450,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 93,000,000.00 | 463,084.43 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 93,000,000.00 | 913,084.43 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 85,769,562.37 | 40,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 5,143,985.24 | 1,035,907.69 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,425,480.50 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 107,339,028.11 | 41,035,907.69 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-14,339,028.11 | -40,122,823.26 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-44,934.80 | 7,148.62 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -546,536,213.48 | -126,026,351.96 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 995,118,221.78 | 485,520,105.63 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 448,582,008.30 | 359,493,753.67 |
公司負(fù)責(zé)人:王宇翔 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王軍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王軍
來源:航天宏圖官網(wǎng)
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