飛行器導(dǎo)航與控制企業(yè)理工導(dǎo)航發(fā)布2022第一季度報告
飛行器導(dǎo)航與控制企業(yè)北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 69,089,734.59 | 42.99 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 14,226,229.42 | 122.74 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
13,766,979.64 |
119.20 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -10,659,610.81 | 不適用 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 122.62 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.22 | 122.62 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
5.32 |
增加 1.97 個百 分點 |
|
| 研發(fā)投入合計 | 4,092,473.27 | 20.68 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
5.92 |
減少 1.10個百 分點 |
|
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,914,570,397.74 | 587,787,449.57 | 225.72 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,525,273,107.22 |
260,486,616.00 |
485.55 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 8,437.01 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 |
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 531,855.79 | |
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | ||
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 81,043.02 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 459,249.78 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 營業(yè)收入 | 42.99 | 主要系本期慣性導(dǎo)航系統(tǒng)銷售數(shù)量較上年同期增加所致 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
122.74 |
主要系本期慣性導(dǎo)航系統(tǒng)銷售數(shù)量較上年同期增加導(dǎo)致營業(yè)收入增加；另外，本期銷售的慣性導(dǎo)航系統(tǒng)均已完成合同免稅備案，上年同期銷售的慣性導(dǎo)航系統(tǒng)未完成免稅備案，本期實現(xiàn)的銷售毛利率高于上年同期所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
119.20 |
主要系本期慣性導(dǎo)航系統(tǒng)銷售數(shù)量較上年同期增加導(dǎo)致營業(yè)收入增加；另外，本期銷售的慣性導(dǎo)航系統(tǒng)均已完成合同免稅備案，上年同期銷售的慣性導(dǎo)航系 |
| 統(tǒng)未完成免稅備案，本期實現(xiàn)的銷售毛利率高于上年同期所致 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 122.62 | 主要系本期凈利潤較上年同期增加所致 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 122.62 | 主要系本期凈利潤較上年同期增加所致 |
| 總資產(chǎn) | 225.72 | 主要系本期首次公開發(fā)行新股取得募集資金所致 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 485.55 | 主要系本期首次公開發(fā)行新股取得募集資金所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 17,379 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 無 | |||||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||||
| 汪渤 | 境內(nèi)自然人 | 8,975,999 | 10.20 | 8,975,999 | 8,975,999 | 無 | 0 | |||||
| 繆玲娟 | 境內(nèi)自然人 | 7,267,765 | 8.26 | 7,267,765 | 7,267,765 | 無 | 0 | |||||
| 董明杰 | 境內(nèi)自然人 | 7,205,647 | 8.19 | 7,205,647 | 7,205,647 | 無 | 0 | |||||
| 石永生 | 境內(nèi)自然人 | 7,050,353 | 8.01 | 7,050,353 | 7,050,353 | 無 | 0 | |||||
| 沈軍 | 境內(nèi)自然人 | 7,050,353 | 8.01 | 7,050,353 | 7,050,353 | 無 | 0 | |||||
| 高志峰 | 境內(nèi)自然人 | 7,003,765 | 7.96 | 7,003,765 | 7,003,765 | 無 | 0 | |||||
| 崔燕 | 境內(nèi)自然人 | 6,926,118 | 7.87 | 6,926,118 | 6,926,118 | 無 | 0 | |||||
| 北京國杰乾盛投資管理中心（有限合伙） |
其他 |
6,600,000 |
7.50 |
6,600,000 |
6,600,000 |
無 |
0 |
|||||
| 北京理工資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 國有法人 | 5,940,000 | 6.75 | 5,940,000 | 5,940,000 | 無 | 0 | |||||
| 北京理工技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 | 國有法人 | 1,980,000 | 2.25 | 1,980,000 | 1,980,000 | 無 | 0 | |||||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||||
| 華泰證券股份有限公司 | 253,387 | 人民幣普通股 | 253,387 | |||||||||
| 杜冬 | 225,000 | 人民幣普通股 | 225,000 | |||||||||
| 陳響遠 | 156,824 | 人民幣普通股 | 156,824 |
| 中國中金財富證券有限公司 | 147,074 | 人民幣普通股 | 147,074 |
| 張葦 | 131,391 | 人民幣普通股 | 131,391 |
| 林冬生 | 130,000 | 人民幣普通股 | 130,000 |
|
北京八駿投資管理有限公司 －八駿投資遠見領(lǐng)航私募證券投資基金 |
110,277 |
人民幣普通股 |
110,277 |
| 唐人杰 | 90,000 | 人民幣普通股 | 90,000 |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 84,662 | 人民幣普通股 | 84,662 |
| 明世伙伴基金管理（珠海） 有限公司－明世伙伴信明私募證券投資基金 |
80,820 |
人民幣普通股 |
80,820 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
前十大持股股東中汪渤、繆玲娟、董明杰、石永生、沈軍、高志峰、崔燕共同簽署了《北京理工導(dǎo)航控制科技有限公司一致行動協(xié)議》，七人系公司實際控制人； 公司未知其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》中規(guī)定的一致行動人。 |
||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
杜冬通過信用證券賬戶持有 225,000股，總持股數(shù) 225,000 股；陳響遠通過信用證券賬戶持有155,999股，總持股數(shù)156,824 股；林冬生通過信用證券賬戶持有130,000股，總持股數(shù)130,000 股；唐人杰通過信用證券賬戶持有 90,000股，總持股數(shù) 90,000 股。 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： |
| 貨幣資金 | 424,961,512.76 | 34,627,483.36 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 884,531,855.79 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 57,288,800.00 | 58,286,300.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 224,270,946.47 | 169,613,646.47 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 882,176.33 | 10,582,042.92 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 318,665.15 | 475.00 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 85,852,816.25 | 91,166,604.65 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 205,628.29 | 8,483.02 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,678,312,401.04 | 364,285,035.42 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 6,369,546.58 | 6,631,083.53 |
| 在建工程 | 189,858,745.12 | 176,398,429.28 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 888,727.70 | 1,172,510.58 |
| 無形資產(chǎn) | 21,875,432.24 | 22,419,657.08 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 2,344,259.05 | 1,917,049.05 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 14,921,286.01 | 14,963,684.63 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 236,257,996.70 | 223,502,414.15 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,914,570,397.74 | 587,787,449.57 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 24,954,804.06 | 24,206,684.06 |
| 應(yīng)付賬款 | 245,882,702.96 | 205,718,261.75 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 238,938.05 | 1,624,778.77 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 1,627,155.21 | 3,032,997.76 |
| 應(yīng)交稅費 | 4,446,894.81 | 3,245,356.02 |
| 其他應(yīng)付款 | ||
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 846,902.34 | 1,122,603.40 |
| 其他流動負債 | 42,934,000.00 | 43,194,000.00 |
| 流動負債合計 | 320,931,397.43 | 282,144,681.76 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 68,286,114.72 | 45,156,151.81 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | 79,778.37 | |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 68,365,893.09 | 45,156,151.81 |
| 負債合計 | 389,297,290.52 | 327,300,833.57 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,279,986,044.93 | 51,425,783.13 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 15,156,360.68 | 15,156,360.68 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 142,130,701.61 | 127,904,472.19 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,525,273,107.22 | 260,486,616.00 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 1,525,273,107.22 | 260,486,616.00 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,914,570,397.74 | 587,787,449.57 |
公司負責人：汪渤 主管會計工作負責人：塔娜 會計機構(gòu)負責人：塔娜
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 69,089,734.59 | 48,318,584.30 |
| 其中：營業(yè)收入 | 69,089,734.59 | 48,318,584.30 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 50,382,919.19 | 39,586,037.29 |
| 其中：營業(yè)成本 | 42,835,217.50 | 33,433,869.09 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 16,342.46 | 499,319.11 |
| 銷售費用 | 220,824.07 | 205,905.93 |
| 管理費用 | 3,396,261.93 | 2,195,948.51 |
| 研發(fā)費用 | 4,092,473.27 | 3,391,281.19 |
| 財務(wù)費用 | -178,200.04 | -140,286.54 |
| 其中：利息費用 | 9,938.94 | 10,748.55 |
| 利息收入 | 272,214.53 | 214,876.00 |
| 加：其他收益 | 8,437.01 | 125,238.34 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
531,855.79 | |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-2,804,916.85 | -1,672,000.00 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 16,442,191.35 | 7,185,785.35 |
| 加：營業(yè)外收入 | ||
| 減：營業(yè)外支出 | ||
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 16,442,191.35 | 7,185,785.35 |
| 減：所得稅費用 | 2,215,961.93 | 798,728.83 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 14,226,229.42 | 6,387,056.52 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
14,226,229.42 | 6,387,056.52 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 14,226,229.42 | 6,387,056.52 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 14,226,229.42 | 6,387,056.52 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 14,226,229.42 | 6,387,056.52 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2155 | 0.0968 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.2155 | 0.0968 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負責人：汪渤 主管會計工作負責人：塔娜 會計機構(gòu)負責人：塔娜
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 420,000.00 | 11,200,000.00 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 185,524.43 | 354,446.92 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 605,524.43 | 11,554,446.92 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,040,265.69 | 11,820,647.30 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 5,357,679.34 | 4,865,626.90 |
| 支付的各項稅費 | 1,614,930.76 | 4,488,039.24 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,252,259.45 | 1,133,135.45 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 11,265,135.24 | 22,307,448.89 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-10,659,610.81 | -10,753,001.97 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 23,293,924.79 | 18,081,840.41 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 884,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 907,293,924.79 | 18,081,840.41 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-907,293,924.79 | -18,081,840.41 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,286,158,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 23,100,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,309,258,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 658,928.33 | |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 407,640.00 | 3,488,274.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,066,568.33 | 3,488,274.00 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
1,308,191,431.67 | -3,488,274.00 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 390,237,896.07 | -32,323,116.38 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 34,627,483.36 | 72,897,862.67 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 424,865,379.43 | 40,574,746.29 |
公司負責人：汪渤 主管會計工作負責人：塔娜 會計機構(gòu)負責人：塔娜
來源：理工導(dǎo)航官網(wǎng)
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