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儲(chǔ)能材料及動(dòng)力電池研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元幣種：人民幣

項(xiàng)目	本報(bào)告期	本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%)
營業(yè)收入	541,106,326.98	11.76
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	31,575,068.80	169.93
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)	23,712,619.86	412.38
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	147,863,359.14	不適用


基本每股收益（元/股）		0.019		169.93
稀釋每股收益（元/股）		0.019		169.93
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）		1.23		增加 0.77個(gè)百分點(diǎn)
	本報(bào)告期末		上年度末		本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%)
總資產(chǎn)	6,463,631,958.65		6,328,000,456.90		2.14
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益	2,626,384,796.93		2,609,433,935.84		0.65

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元幣種：人民幣

項(xiàng)目	本期金額	說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益	-141,975.67
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外	10,535,466.87
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益	76,302.48
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出	-749,215.69
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
減：所得稅影響額	815,914.83
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	1,042,214.22
合計(jì)	7,862,448.94

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

項(xiàng)目名稱	變動(dòng)比例（%）	主要原因
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	169.93	主要系動(dòng)力電池極片銷售額增加所致
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)	412.38	主要系動(dòng)力電池極片銷售額增加所致

基本每股收益（元/股）	169.93	主要系動(dòng)力電池極片銷售額增加所致
稀釋每股收益（元/股）	169.93	主要系動(dòng)力電池極片銷售額增加所致
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	0.77	主要系動(dòng)力電池極片銷售額增加所致
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	不適用	主要系動(dòng)力電池極片銷售額增加所致

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)	62,054	報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）			0
前 10 名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股數(shù)量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股數(shù)量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數(shù)量	股份狀態(tài)	數(shù)量
湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司	境內(nèi)非國有法人	204,298, 803	12.3 6	0	質(zhì)押	137,5 59,10 3
吉利科技集團(tuán)有限公司	境內(nèi)非國有法人	183,594, 706	11.1 0	49,149,883	無	0
鐘發(fā)平	境內(nèi)自然人	101,643, 428	6.15	0	質(zhì)押	101,2 92,20 0
高雅萍	未知	37,161,4 10	2.25	0	無	0
沈祥龍	未知	36,230,0 00	2.19	0	無	0
華融國際信托有限責(zé)任公司-華融·匯盈 32號(hào)證券投資單一資金信托	未知	29,660,0 00	1.79	0	無	0
季愛琴	未知	25,040,1 80	1.51	0	無	0
民生證券投資有限公司	未知	15,723,2 70	0.95	0	無	0

蔣水良	未知	14,044,0 00	0.85	0	無		0
華創(chuàng)證券－君煦申港 2號(hào)私募證券投資基金－華創(chuàng)證券科創(chuàng)啟明 1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃	未知	13,744,0 65	0.83	0	無		0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件流通股的數(shù)量			股份種類及數(shù)量
				股份種類		數(shù)量
湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司	204,298,803			人民幣普通股		204,298,80 3
吉利科技集團(tuán)有限公司	134,444,823			人民幣普通股		134,444,82 3
鐘發(fā)平	101,643,428			人民幣普通股		101,643,42 8
高雅萍	37,161,410			人民幣普通股		37,161,410
沈祥龍	36,230,000			人民幣普通股		36,230,000
華融國際信托有限責(zé)任公司-華融·匯盈 32號(hào)證券投資單一資金信托	29,660,000			人民幣普通股		29,660,000
季愛琴	25,040,180			人民幣普通股		25,040,180
民生證券投資有限公司	15,723,270			人民幣普通股		15,723,270
蔣水良	14,044,000			人民幣普通股		14,044,000
華創(chuàng)證券－君煦申港 2號(hào)私募證券投資基金－華創(chuàng)證券科創(chuàng)啟明 1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃	13,744,065			人民幣普通股		13,744,065
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明	上述股東中，湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司是公司實(shí)際控制人鐘發(fā)平先生控制的企業(yè)，湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司和鐘發(fā)平先生為一致行動(dòng)人。
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有）	未知

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

1、推動(dòng)混合動(dòng)力及傳動(dòng)系統(tǒng)總成技術(shù)（以下簡(jiǎn)稱“CHS 技術(shù)”）對(duì)外合作?；诤峡屏h(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）正在實(shí)行戰(zhàn)略調(diào)整，回歸電池主業(yè)，重點(diǎn)布局鎳氫、鋰電、其他電池及材料等產(chǎn)業(yè)，同時(shí)為科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“CHS 公司”）混動(dòng)總成系統(tǒng)業(yè)務(wù)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者幫助其獨(dú)立發(fā)展。截至目前，CHS 公司已與合作方簽訂《增資認(rèn)購意向協(xié)議》，擬以 CHS 相關(guān)技術(shù)資產(chǎn)進(jìn)行出資，與合作方共同拓展儲(chǔ)能市場(chǎng)和節(jié)能與新能源汽車市場(chǎng)。本次合作，有利于推動(dòng)公司加快實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略調(diào)整，優(yōu)化資源配置，提升公司電池主業(yè)經(jīng)營質(zhì)量與業(yè)務(wù)規(guī)模，也有利于幫助 CHS 公司混動(dòng)總成系統(tǒng)業(yè)務(wù)獲得持續(xù)發(fā)展；同時(shí)，有利于推動(dòng)公司與交易對(duì)方達(dá)成進(jìn)一步的戰(zhàn)略合作，在碳酸鋰及磷酸鐵鋰材料、數(shù)字化芯材及儲(chǔ)能電芯等領(lǐng)域共同創(chuàng)造協(xié)同價(jià)值。詳見公司于 2022 年 4 月 12 日在上海證券交易所官方網(wǎng)站披露的《關(guān)于控股子公司簽訂《增資認(rèn)購意向協(xié)議》的公告》。

2、投資儲(chǔ)能?；趪摇靶滦湍茉?儲(chǔ)能”電力系統(tǒng)變革背景和儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，公司與廣東科力遠(yuǎn)高科技控股有限公司成立合資公司深圳科力遠(yuǎn)數(shù)智能源技術(shù)有限公司，共同開拓新型儲(chǔ)能市場(chǎng)，有利于充分結(jié)合雙方優(yōu)勢(shì)共同打造更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的混合儲(chǔ)能數(shù)智能源系統(tǒng)、獲取市場(chǎng)訂單，同時(shí)有利于提升公司儲(chǔ)能電池產(chǎn)品品質(zhì)性能與品牌價(jià)值、提升公司電池業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平。詳見公司于 2022 年 1 月 12 日在上海證券交易所官方網(wǎng)站披露的《關(guān)于投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022 年 3 月 31 日

編制單位：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	1,044,337,503.05	856,618,746.00
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)	698,340.00	3,046,534.00

應(yīng)收票據(jù)	5,249,504.30	5,533,180.00
應(yīng)收賬款	302,597,862.31	459,374,761.74
應(yīng)收款項(xiàng)融資	3,702,069.60	990,000.00
預(yù)付款項(xiàng)	137,524,430.73	85,896,755.96
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款	154,295,586.51	145,421,393.06
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	273,062,036.82	279,864,003.09
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)	55,614.24
其他流動(dòng)資產(chǎn)	71,636,251.07	74,013,607.59
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	1,993,159,198.63	1,910,758,981.44
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款	12,010,670.50	12,059,505.61
長(zhǎng)期股權(quán)投資	730,700,625.81	684,977,915.81
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	1,825,270,019.60	1,863,022,592.31
在建工程	78,531,447.07	75,715,939.03
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	45,390,348.05	6371081.94
無形資產(chǎn)	1,077,358,625.67	1,033,371,297.19
開發(fā)支出	621,756,473.59	640,836,078.66
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用	9,115,672.74	10,023,673.45
遞延所得稅資產(chǎn)	19,828,726.23	21,954,569.82
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	50,510,150.76	68,908,821.64
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	4,470,472,760.02	4,417,241,475.46
資產(chǎn)總計(jì)	6,463,631,958.65	6,328,000,456.90
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	1,016,721,210.67	937,547,481.36
向中央銀行借款

拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	366,320,000.00	215,910,000.00
應(yīng)付賬款	306,769,627.66	345,380,618.16
預(yù)收款項(xiàng)	1,271,786.80	1,982,926.57
合同負(fù)債	8,580,697.89	23,928,535.79
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬	17,270,156.08	20,553,191.12
應(yīng)交稅費(fèi)	86,515,429.60	51,746,163.74
其他應(yīng)付款	197,776,621.04	181,004,519.67
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利	1,959,007.63	1,959,007.63
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債	9,282,346.63	2,269,848.33
其他流動(dòng)負(fù)債	1,014,772.23	2,441,746.76
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	2,011,522,648.60	1,782,765,031.50
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款	466,000,000.00	476,635,833.33
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	36,882,007.67	4,400,127.94
長(zhǎng)期應(yīng)付款	735,349,056.11	851,503,264.06
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益	130,447,266.17	136,268,193.55
遞延所得稅負(fù)債	17,955,136.18	18,128,901.18
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	1,386,633,466.13	1,486,936,320.06
負(fù)債合計(jì)	3,398,156,114.73	3,269,701,351.56
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）	1,653,281,386.00	1,653,281,386.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債

資本公積	1,431,229,385.09	1,431,229,385.09
減：庫存股	24,222,067.15	24,222,067.15
其他綜合收益	-76,669,627.84	-62,045,420.13
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積	29,990,096.10	29,990,096.10
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)	-387,224,375.27	-418,799,444.07
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)	2,626,384,796.93	2,609,433,935.84
少數(shù)股東權(quán)益	439,091,046.99	448,865,169.50
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)	3,065,475,843.92	3,058,299,105.34
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)	6,463,631,958.65	6,328,000,456.90

公司負(fù)責(zé)人：鐘發(fā)平主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳曉光會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳蘭

合并利潤(rùn)表

2022 年 1—3 月編制單位：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、營業(yè)總收入	541,106,326.98	484,148,470.82
其中：營業(yè)收入	541,106,326.98	484,148,470.82
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本	566,750,305.97	519,557,102.20
其中：營業(yè)成本	465,094,075.60	414,828,307.82
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加	4,717,327.74	3,810,511.98
銷售費(fèi)用	3,497,530.76	6,964,215.68
管理費(fèi)用	59,723,256.68	59,913,526.36
研發(fā)費(fèi)用	14,702,011.97	17,979,510.73
財(cái)務(wù)費(fèi)用	19,016,103.22	16,061,029.63
其中：利息費(fèi)用	23,469,348.50	22,223,772.23

利息收入	-3,455,583.99	-1,343,158.62
加：其他收益	10,535,466.87	8,293,363.43
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）	38,601,900.90	34,109,647.38
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益	45,722,710.00	38,729,708.78
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列）	218,080.00	63,755.77
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	6,505,615.71	-2,142,777.22
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	225,584.84	797,219.02
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）	-141,975.67	-112,146.41
三、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）	30,300,693.66	5,600,430.59
加：營業(yè)外收入	576,338.75	301,723.16
減：營業(yè)外支出	1,325,554.44	465,026.40
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）	29,551,477.97	5,437,127.35
減：所得稅費(fèi)用	7,375,944.83	3,891,405.97
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）	22,175,533.14	1,545,721.38
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列）	22,175,533.14	1,545,721.38
2.終止經(jīng)營凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）	31,575,068.80	11,697,484.15
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列）	-9,399,535.66	-10,151,762.77
六、其他綜合收益的稅后凈額	-13,223,513.57	-10,833,741.85
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	-12,951,944.57	-10,667,651.29
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益	-12,951,944.57	-10,667,651.29
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備	10,800.00
（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額	-12,962,744.57	-10,667,651.29
（7）其他
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額	-271,569.00	-166,090.56
七、綜合收益總額	8,952,019.57	-9,288,020.47
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	18,623,124.23	1,029,832.86
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	-9,671,104.66	-10,317,853.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.019	0.007
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.019	0.007

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

公司負(fù)責(zé)人：鐘發(fā)平主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳曉光會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳蘭

合并現(xiàn)金流量表

2022 年 1—3 月編制單位：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	591,685,551.69	418,435,726.45
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還	7,814,190.32	4,069,301.05
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	29,944,789.25	55,254,757.47
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	629,444,531.26	477,759,784.97
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	325,553,805.94	347,551,397.10
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金	85,125,244.58	85,616,883.54
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	20,461,919.28	27,397,898.58
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	50,440,202.32	28,968,543.27
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	481,581,172.12	489,534,722.49
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額	147,863,359.14	-11,774,937.52
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金	10,700,000.00	21,986,403.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金		-3,203,714.86
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	34,557,840.24	485,391.63
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額	25,000,000.00
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	8,401,638.25
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	78,659,478.49	19,268,079.77
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	55,767,187.69	49,376,396.02
投資支付的現(xiàn)金	45,341,920.00	15,052,781.25
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額	1.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	11,394,237.81	540,071.44
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	112,503,346.50	64,969,248.71
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額	-33,843,868.01	-45,701,168.94
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	169,000,000.00	286,641,951.05
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	297,580,350.00	166,183,469.23
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	466,580,350.00	452,825,420.28
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	100,400,000.00	205,635,874.72
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金	26,148,644.31	32,237,078.53
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	335,970,893.06	98,000,017.70
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	462,519,537.37	335,872,970.95
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額	4,060,812.63	116,952,449.33
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響	-914,251.99	-3,111,301.86
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	117,166,051.77	56,365,041.01
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	693,783,447.73	640,856,393.19
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	810,949,499.50	697,221,434.20

公司負(fù)責(zé)人：鐘發(fā)平主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳曉光會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳蘭

來源：科力遠(yuǎn)官網(wǎng)

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