智能運維及大數據企業北京寶蘭德軟件股份有限公司發布2021年報，具體內容如下。

近三年主要會計數據和財務指標

（一） 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

（二） 主要財務指標

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

2021 年，公司營業收入同比增長 9.65%，系報告期內公司抓住行業信息技術應用創新發展機 遇，夯實電信業務的同時，金融行業和政府行業收入增長所致。

歸屬于上市公司股東的凈利潤同比降低 56.07%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益 的凈利潤同比降低 73.19%，系報告期內，公司從不同行業維度不斷挖掘延伸業務，在金融與黨 政領域做深做廣客戶維度；在研發領域投入大量研發人員，因此由于銷售渠道的建設以及產研力 量的持續投入帶來公司銷售費用和研發費用增長迅速，而收入的體現會有一定的滯后性，所以使 得公司本期業績承壓。

2021 年度，公司業務受疫情影響未完全消除，并且為進一步增加研發實力和業務擴展能 力，公司大量引進優秀人才，沉淀技術積累，提升項目和產品的技術水平，導致公司的研發投入 大幅增加，銷售團隊的成本大幅增加。研發費用占比較上年度提升較多， 2021 年研發費用較去 年同期增長了 68.07%，同時公司持續加強全國范圍內的銷售團隊建設，積極拓展銷售渠道，銷 售費用較去年增長 83.18%，使得 2021 年整體成本上升比較明顯，再加上新產品銷售方式的變 化，最終導致期間費用提升大幅度高于營業收入增長幅度所致。

經營活動產生的現金流量凈額同比降低 123.22%，主要系上述研發、營銷人員增加導致的成 本大幅增加，以及稅金支出同比增加，使得報告期內經營活動現金流出增長幅度大于經營活動現 金流入增長幅度所致。

歸屬于上市公司股東的凈資產和總資產均較 2020 年末下降，主要系報告期未分配利潤減少 所致。

基本每股收益及稀釋每股收益較 2020 年分別下降 56.21%和 55.92%，主要系歸屬于母公司所 有者的凈利潤同比減少且股本未發生變動所致。

2021 年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

報告期內主要經營情況

公司實現營業收入 19，983.95 萬元，同比增長 9.65%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經 常性損益的凈利潤 1，320.15 萬元，同比降低 73.19%。

（一） 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

營業收入變動原因說明：主要系公司抓住行業信息技術應用創新發展機遇，夯實電信業務的同時，金融行業和政府行業收入均有所增長所致。

營業成本變動原因說明：主要系公司在部分產品銷售時為客戶進行的定制化開發服務及外購產品、服務減少所致。

銷售費用變動原因說明：主要系公司業務規模擴大及行業拓展，相應的銷售人員數量增加，固定成本和變動成本均增加所致。

管理費用變動原因說明：主要為公司管理人員增加及薪酬調增導致職工薪酬增加、股權激勵分攤的股份支付費用增加所致。

財務費用變動原因說明：主要原因為公司利息收入的增加。

研發費用變動原因說明：主要為公司立足中長期發展，為提高公司核心競爭力，加大研發投入致公司研發費用大幅增加。

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：報告期內公司銷售軟件產品及服務收款增加等使得經營活動現金流入較上年增長 38.36%，而市場拓展的持續發展相應的人工成本支出增加使 得報告期內經營活動現金流出較上年增長 68.59%，經營活動現金流出增長幅度大于經營活動現 金流入增長幅度。

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系報告期購買的結構性存款理財產品到期 金額增加所致。

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系報告期內分配股利、利潤或償付利息支 付的現金較上年度大幅提高所致。

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內，公司實現營業收入 19，983.95 萬元，較上年同期增加 1，757.93 萬元，同比增長 9.65%，主要系公司主要客戶的產品及服務需求持續穩定增加及新行業客戶的開拓所致。公司發 生營業成本 1，377.45 萬元，較上年同期減少 821.00 萬元，降低 37.34%，主要系公司在部分產 品銷售時為客戶進行的定制化開發服務工作及外購產品、服務減少所致。

（1）。 分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明

報告期內，公司實現營業收入 19，983.95 萬元，較上年同期增加 1，757.93 萬元，同比增長 9.65%。其中金融、政府行業收入增長幅度較大，系公司致力于拓展新行業客戶所致；分地區收 入中：華東、華南、華中呈增長，東北、華北、西北、西南呈下降趨勢，主要系公司不同地區客 戶的產品及服務需求有所增減所致，但總體呈現持續穩定增長趨勢；分銷售模式收入中：直銷模 式較上年下降 2.73%，經銷模式較上年增長 29.50%，主要系電信行業收入下降，金融、政府行業 收入增長幅度較大所致。

公司毛利率分行業、分產品、分地區變化較大，主要系公司營業收入、成本按不同類別劃分 均有所增減，且營業成本主要由開發服務、外購服務、外購產品組成，成本發生根據客戶需求所 定，具有不連續、無規律性導致。

（2）。 產銷量情況分析表

□適用 √不適用

（3）。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。 成本分析表

單位：元

成本分析其他情況說明

分行業成本變動較大原因說明：本年度金融行業成本較上年度增長 84.75%，系本期金融行 業收入增長，導致與其相對應的外購服務成本增加；電信行業成本較上期增長 28.33%，主要系 與電信行業公司簽訂開發服務合同金額增加所致；政府行業成本較上期下降 81.53%，主要系政府行業公司簽訂開發服務合同金額減少所致；其他（主要為企業用戶）成本較上年降低 88.19%，原因系與其他企業客戶簽訂開發服務合同減少所致。

（5）。 報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

√適用 □不適用

2021 年 4 月 29 日，公司新設立全資子公司甘肅寶蘭德軟件技術有限公司，該公司注冊資本1，000 萬元，公司持股比例 100.00%。

2021 年 5 月 6 日，公司新設立全資子公司貴州寶蘭德軟件技術有限公司，該公司注冊資本500 萬元，公司持股比例 100.00%。

2021 年 5 月 16 日，公司新設立全資子公司海南寶蘭德軟件技術有限公司，該公司注冊資本500 萬元，公司持股比例 100.00%。

2021 年 11 月 22 日，公司新設立全資子公司山東寶蘭德軟件開發有限公司，該公司注冊資 本 500 萬元，公司持股比例 100.00%。

2021 年 12 月 8 日，公司新設立全資子公司廣州寶蘭德軟件技術有限公司，該公司注冊資本200 萬元，公司持股比例 100.00%。

2021 年 12 月 10 日，公司新設立全資子公司天津寶蘭德軟件技術有限公司，該公司注冊資 本 500 萬元，公司持股比例 100.00%。

（6）。 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

（7）。 主要銷售客戶及主要供應商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 13，872.03 萬元，占年度銷售總額 69.42%；其中前五名客戶銷售額中關 聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少 數客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 630.30 萬元，占年度采購總額 74.91%；其中前五名供應商采購額中關聯方 采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。

公司前五名供應商

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依 賴于少數供應商的情形

□適用 √不適用

3. 費用

√適用 □不適用

銷售費用變動原因說明：本期銷售費用較上年同期增加4，176.00萬元，增幅83.18%，主要系銷售規模擴大，銷售相關人員增加致職工薪酬及相關費用增加。

管理費用變動原因說明：本期管理費用較上年同期增加865.37萬元，增幅52.41%，主要系公司管理人員增加及薪酬調增導致職工薪酬增加、股權激勵分攤的股份支付費用增加所致。

研發費用變動原因說明：本期研發費用較上年同期增加2，750.59萬元，增幅68.07%，主要系本期研發和開發項目較多，研發投入及研發人員增加所致。

財務費用變動原因說明：本期財務費用較上年同期減少 67.81 萬元，主要系 2021 年度利息 收入增加所致。

4. 現金流

√適用 □不適用

來源：寶蘭德官網